PDF《广发证券股份有限公司 关于奥飞动漫调整募投项目预算并使...》

5 第二部分 变更部分募集资金实施方式 公司拟变更首发募投项目之市场渠道优化升级技术改造项目的实施方式, 拟 将该项目原计划5,000万元募集资金变更用于 玩具零售直营项目 ,具体如下:

一、原市场渠道优化升级技术改造项目的基本情况

(一)项目名称: 市场渠道优化升级技术改造项目

(二)项目的投资测算及实施方案 工程或费用名称 费用总额(万元) 比例 旗舰店(10 家) 110.00 1.46% 样板终端 百货商场(80 家) 320.00 4.24% 卖场超市(150 家) 375.00 4.97% 优秀终端 百货商场(110 家) 165.00 2.18% 卖场超市(220 家) 198.00 2.62% 达标终端 百货商场(140 家) 112.00 1.48% 卖场超市(290 家) 232.00 3.07% 儿童产品销售店形象建设(20,000 家) 3,800.00 50.32% 销售信息系统 1,092.00 14.46% 其他费用 前期工作费 12.00 0.16% 建设单位管理费 51.20 0.68% 办公及生活家具购置费 66.00 0.87% 技术培训费 50.00 0.66% 基本预备费 329.20 4.36% 铺底流动资金 639.70 8.47% 总计7,552.10 100.00% 结合公司自身的产品情况以及商场超市渠道偏重于百货商场的现状, 公司原 规划着重发展卖场超市渠道及专卖店渠道. 根据对消费群体及消费能力情况的分 析,以及结合公司现有市场网络的情况,公司确定了市场网络优化升级方案.该 项目原计划总投资7,552.10万元,其中固定资产投资6,912.40万元,铺底流动资 金639.70万元.

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(三)项目进展情况 单位:万元 项目名称 计划投入金额 截止

2011 年12 月31 日投入金额 剩余金额 市场渠道优化升级技术改造项目 7,552.10 707.20 6844.90

二、拟变更募投项目的原因 由于玩具市场竞争环境和渠道业态发展发生较大变化,主要体现在以下方 面: 近几年国内玩具竞争加剧, 玩具渠道从原来大流通的模式加速向商场超市和 玩具专卖店转型,终端的形态也更加多样化;

原来项目中投资的终端形象建设, 可以提升公司的品牌影响力, 但其产权和管理权仍然在终端业主和经销商,故对 其控制力有限. 本次拟将该项目原计划5,000万元募集资金用于 玩具零售直营项目 ,将 会加速玩具渠道业态变革, 优化市场网络布局,提升终端流通品牌形象和销售效 率,为玩具产品直营零售提供有力支持,最终提高公司的盈利能力.

三、变更后项目概况 本次变更后的 玩具零售直营项目 拟在公司主要销售市场的

一、二线城市 核心商圈, 以租赁店铺方式或全资或控股或参股设立10家战略直营专卖店,及以 联营方式设立34家商超店中店, 以引导经销商开设专卖店和店中店,加强对区域 终端的管理和服务,完善和拓展公司现有营销网络,进一步提升公司品牌形象, 实现较快增长. 项目总投资为5,000万元,建设期为1年,从2012年7月到2013年6月,其中前 期工作: 3个月, 从2012年7月到2012年9月;

店铺租赁及装修工程: 9个月, 从2012 年8月到2013年4月;

人员培训、验收7-10个月,从2012年9月到2013年6月.

(一)项目的必要性

1、项目的建设,有利于指导各区域终端门店的建设和服务 通过本项目的建设, 各........