PDF《新疆独山子天利高新技术股份有限公司》

0 营业外收支净额 -4,400,333.12 经营活动产生的现金流量净额 235,879,028.30 现金及现金等价物净增加额 -5,492,103.66 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2006 年年度报告

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(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 -1,176,989.94 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -828,532.21 所得税影响数 659,790.69 合计 -1,345,731.46

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2006 年2005 年 本年比上 年增减 (%)

2004 年 主营业务收入 963,606,586.16 1,091,949,395.38 -11.75 1,791,775,368.99 利润总额 21,659,899.29 10,926,923.98 98.23 76,847,341.10 净利润 7,432,638.90 5,325,206.14 39.57 64,765,056.05 扣除非经常性损益的净利润 8,778,370.36 5,462,140.56 60.71 65,147,286.17 每股收益 0.023 0.012 91.67 0.18 最新每股收益 净资产收益率(%) 1.18 0.76 增加 0.42 个百分点 8.84 扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的净资产收益率(%) 1.40 0.78 增加 0.62 个百分点 8.89 扣除非经常性损益后净利润为基础 计算的加权平均净资产收益率(%) 1.35 0.76 增加 0.59 个百分点 9.12 经营活动产生的现金流量净额 235,879,028.30 118,281,710.13 99.42 25,825,647.91 每股经营活动产生的现金流量净额 0.74 0.28 164.29 0.07

2006 年末

2005 年末 本年末比 上年末增 减(%)

2004 年末 总资产 2,670,199,987.14 2,245,187,025.64 18.93 1,565,685,646.55 股东权益(不含少数股东权益) 627,266,552.79 702,170,791.13 -10.67 732,573,301.99 每股净资产 1.98 1.64 20.73 2.05 调整后的每股净资产 1.97 1.63 20.86 2.05

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 428,400,000.00 180,404,407.14 56,608,774.36 28,127,618.68 36,757,609.63 702,170,791.13 本期增加

0 66,618,051.69 29,287,605.52

0 7,432,638.90 103,338,296.11 本期减少 111,096,022.00 25,076,437.63 34,265,238.78 28,127,618.68 7,804,836.04 178,242,534.45 期末数 317,303,978.00 221,946,021.20 51,631,141.10

0 36,385,412.49 627,266,552.79 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2006 年年度报告

6 原因说明:

1、股本:减少是因为报告期内公司进行了股权分置改革工作,根据公司第二次临 时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的方案, 公司以截至

2005 年9月30 日对 新疆金融租赁有限公司及新疆证券有限责任公司的长期投资账面价值,按每股 1.69 元 的价格且按非流通股东所持天利高新的股权比例, 共计向非流通股东回购其所持天利高 新股份 47,043,456 股.在上述定向回购的基础上,天利高新的非流通股东以其持有的 非流通股份按照 1:0.7217 的缩股比例进行单向缩股 64,052,566 股.方案实施后,公司 总股本减少 111,096,022.00 股.

2、资本公积:增加是因为股改方案中单向缩股,同比例增加资本公积 64,052,566 元,股权投资准备及拨款转入增加资本公积金 2,565,485.69 元;

减少是因为股改方案 涉及定向回购股份,同比例减少资本公积 19,772,006.70 元,股改发生费用 5,304,430.93 元.

3、 盈余公积: 增加是因为报告期从净利润中提取 10%法定盈余公积金 1,254,478.84 元和法定公益金转入 28,033,126.68 元;