PDF《北京昊华能源股份有限公司》

中国中煤能源集团公司、首都钢铁总公司 和五矿发展股份有限公司分别以现金方式各出资 1,000 万元,同比例折为

650 万股,各占公司总股本的 2.73%;

煤炭科学研究总院以现金方式出资

100 万元,同 比例折为

65 万股,占公司总股本的 0.27%.

2006 年6月30 日,经公司

2005 年度股东大会决议,公司以资本公积 82,089,210 元转增注册资本,按2005 年12 月31 日各股东所持股份为基数,每10 股转增 3.45042 股,注册资本增至 32,000 万元.

2007 年12 月17 日,经公司

2007 年第一次临时股东大会决议,公司向金石 投资有限公司定向增发新股 2,400 万股,每股面值

1 元.金石投资有限公司以现 金投入公司 15,120 万元, 认购价格为每股 6.30 元, 其中 2,400 万元为新增股本, 增资后公司注册资本增至 34,400 万元.

2010 年,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]278 号《关于核准北京 昊华能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准,公司向社会公开发行 人民币普通股(A 股)11,000 万股,并于

2010 年3月31 日在上海证券交易所正 式挂牌交易, 发行后股本增至 45,400 万股, 注册资本变更为人民币 45,400 万元.

2011 年5月28 日,经公司

2010 年度股东大会决议,公司以

2010 年12 月31 日总股本 45,400 万股为基数,向全体股东每

10 股送 12.0264 股,变更后的注 册资本为人民币 999,998,560.00 元.

2012 年5月25 日,经公司

2011 年度股东大会决议,公司以

2011 年12 月31 日总股本 999,998,560 股为基数,向全体股东每

10 股送

2 股,变更后的注册 资本为人民币 1,199,998,272.00 元.

二、发行人

2014 年度经营情况 发行人的经营范围包括:许可经营项目:开采、洗选原煤;

制造、加工、销6售煤制品;

一般经营项目: 电力开发, 能源产品技术开发、 技术咨询、 技术转让、 技术引进、技术培训. 发行人以煤炭的生产及销售作为主营业务,以洁净、环保、优质的 京局洁 牌无烟煤作为主导产品,确立了 科学提升、加速扩张、创新发展 的发展战略和 坐稳京西、做大京外、做成海外 的实现方式.在强化煤炭生产及销售主业的同 时,发行人积极拓展铁路运输等相关产业链,不断推进公司产业结构调整,形成 结构合理、相关多元、主业突出的产业发展格局,并逐步实现海外扩张.

2014 年发行人营业收入分板块构成情况表 单位:万元、% 行业

2014 年 金额 占比 主营业务收入 601,099.16 87.63 煤炭销售 591,078.77 86.17 铁路运输 10,020.39 1.46 其他业务收入 84,885.42 12.37 营业收入合计 685,984.58 100.00 发行人主营业务收入主要由煤炭销售收入和铁路运输收入两部分构成, 其中 煤炭销售收入占比较高,近三年及一期一直保持在 90%以上.2014 年度,发行 人实现营业收入 685,984.58 万元,实现营业利润 18,365.39 万元,实现净利润 19,508.97 万元.截至本报告出具之日,发行人主营业务无重大不利变化.

1、煤炭销售 虽然煤炭目前仍是我国能源消费的主体资源, 但近年来随着经济整体增速放 缓,煤炭市场持续低迷,煤炭价格不断走低.在此背景下,发行人通过适当增加 产销量、 精煤销量等措施弥补价格低迷对收入的不利影响,煤炭销售收入总体保 持稳定并略有上升.2014 年公司原煤产量 1,059 万吨,商品煤销售量 1,703.83 万元,综合平均售价为 346.91 元/吨. 公司京西矿区以出产稀缺优质无烟煤闻名,高家梁煤矿生产的长焰煤,则是 优质动力煤.近三年,公司原煤产量稳定增长. 在近年来行业景气度持续下降的不利情况下, 公司煤炭销售保持了相对良好 的态势,近年来,公司煤炭销售量大于产量,主要系对外采购无烟煤用于出口销