PDF《《中华人民共和国证券法》、 《公司债》

第三节 风险因素 所述的各项 风险因素. 北京市基础设施投资有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期) 募集说明书摘要

3 目录 声明.1 目录.3

第一节 发行概况.5

一、本次发行的基本情况

5

二、本期债券发行的有关机构

9

三、认购人承诺

13

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.13

第二节 发行人及本期债券的资信情况.14

一、本期债券的信用评级情况

14

二、信用评级报告的内容摘要及揭示的主要风险.14

三、发行人的资信情况

16

第三节 发行人基本情况.20

一、发行人概况

20

二、发行人历史沿革及报告期内实际控制人变化情况.21

三、股东情况介绍

25

四、发行人组织结构和重要权益投资情况.26

五、发行人控股股东及实际控制人基本情况.39

六、近三年是否存在违法违规行为及发行人董监高任职资格情况.40

七、发行人独立性情况

40

八、发行人法人治理结构

41

九、发行人内部控制制度情况

50

十、发行人董事、监事、高级管理人员情况.53 十

一、发行人违法违规及受处罚情况

57 十

二、发行人主营业务情况

57

第四节 财务会计信息.89

一、最近三年及一期的财务会计资料

89 北京市基础设施投资有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期) 募集说明书摘要

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第五节 募集资金运用.101

一、本期债券募集资金金额

101

二、本期债券募集资金运用计划.101

三、募集资金运用对发行人财务状况的影响.102

四、募集资金使用承诺

102

五、募集资金管理

103

第六节 备查文件.104

一、备查文件内容

104

二、备查文件查阅地点

104 北京市基础设施投资有限公司

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第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况

(一)发行人基本情况 公司中文名称:北京市基础设施投资有限公司 英文名称:Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd. 法定代表人:张燕友 注册资本:13,567,127.91 万元 成立日期:1981 年02 月10 日 所属行业:轨道交通 统一社会信用代码:911100001011241849 注册地址:北京市朝阳区小营北路

6 号京投大厦

2 号楼

9 层908 室 办公地址:北京市朝阳区小营北路

6 号京投大厦

2 号楼

5 层 邮政编码:100101

电话:010-84686127 传真:010-84686151 经营范围:制造地铁车辆、地铁设备;

授权内国有资产的经营管理、投资及投资管 理、地铁新线的规划与建设;

地铁已建成线路的运营管理;

自营和代理各类商品及技术 的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;

地铁车辆的设计、 修理;

地铁设备的设计、安装;

工程监理;

物业管理;

房地产开发;

地铁广告设计及制 作.(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动.) 发行人承担北京市轨道交通等基础设施项目的投融资、投资管理、资产管理、资源 开发及运营等职责,对所属的全资企业、控股企业、参股企业的国有资产行使出资者权 利,对授权范围内的国有资产依法进行经营、管理和监督,并相应承担保值增值责任. 北京市基础设施投资有限公司