PDF《济南恒誉环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-040

1 证券代码:837414 证券简称:恒誉环保 主办券商: 国信证券 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于授权利用公司非募集闲置资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任.

一、投资理财产品的概况 根据公司的经营发展需要, 为提高公司非募集闲置资金的使用效 率, 在不影响公司主营业务正常发展、 并确保公司经营需求的前提下, 拟授权经营管理层利用公司非募集闲置资金累计不超过人民币

1 亿元(含)购买保本型的理财产品,从而提高资金使用效率,实现股东 利益最大化.投资期限自临时股东大会审议通过之日起

12 个月内. 在上述额度及期限内,资金可以滚动使用.

(一)投资理财产品品种 低风险、保本型理财产品(包括但不限于各项理财、各类存款等 稳健性保本收益产品).

(二)投资额度 公司拟授权经营管理层在累计不超过人民币

1 亿元(含)的额度 内使用非募集闲置资金购买理财产品, 在上述额度内资金可以滚动使 用. 公告编号:2018-040

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(三)资金来源 购买理财产品的资金来源为公司非募集闲置资金.

(四)决策程序 此议案经第一届董事会第十九次会议审议通过,尚需公司

2018 年第三次临时股东大会审议.

(五)授权投资期限 自临时股东大会审议通过之日起

12 个月内.

(六)授权情况 提请股东大会批准授权公司经营管理层在上述额度范围内进行 审批决策.公司财务部门提供合理建议并负责具体实施.

(七)关联交易 本次委托理财事项不构成关联交易.

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

(一)理财产品投资的目的 由于银行理财产品及其他金融产品收益均高于同期银行存款利 率,较银行存款有较好的收益性.公司在确保日常经营活动所需要资 金的前提下,利用非募集闲置资金进行适度的理财,可以提高资金的 使用效率,进一步提高公司的收益,符合全体股东的利益.

(二)存在风险 公司拟购买的理财产品为保本型的,一般情况下收益稳定、风险 可控,但受宏观经济影响,不排除投资收益具有一定的不可预期性. 公告编号:2018-040

3 为防范风险,公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析, 加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性.

(三)风险控制措施

1、投资决策必须根据公司的经营及资金使用计划等情况,保证 使用公司的非募集闲置资金投资理财产品.

2、公司股东会授权公司经营管理层在额度范围内决策,公司财 务部门负责具体实施.财务部门应建立专门账目,并及时分析、跟踪 理财产品的投向及进展情况,发现影响资金安全的风险因素,除向董 事会汇报外,应采取积极的保全措施,控制投资风险.

3、公司董事会,监事会有权对资金使用情况进行监督和检查.

(四)对公司的影响 公司本次运用非募集闲置资金购买理财产品在确保公司日常运营 所需流动资金和资金安全的前提下实施, 不影响公司主营业务的正常 经营和发展. 通过适度的理财产品投资,提高资金使用效率,能获得一定的投 资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更 好的投资回报.