PDF《2012 年1至6月份合并财务报表附注》

山东鲁阳股份有限公司

2012 年1至6月份合并财务报表附注 -

1 - 山东鲁阳股份有限公司 2012年半年度财务报告 (未经审计) 二0一二年八月二十四日 山东鲁阳股份有限公司

2012 年1至6月份合并财务报表附注 -

2 - 资产负债表编制单位:山东鲁阳股份有限公司 2012年6月30日 单位:元 资产 注释 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 五178,916,477.

76 63,124,521.86 35,772,911.04 27,527,006.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 五2101,738,367.77 100,368,367.77 109,490,408.13 78,524,330.33 应收账款 五3423,293,393.78 410,973,394.80 375,180,928.73 363,673,551.43 预付账款 五463,334,992.61 56,844,934.01 71,824,223.46 62,861,493.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收股利 其他应收款 五511,681,343.45 10,293,917.08 7,148,795.99 5,588,876.20 买入返售金融资产 存货 五6194,654,656.21 148,701,527.04 203,915,338.63 153,196,810.70 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 873,619,231.58 790,306,662.56 803,332,605.98 691,372,068.70 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五7311,500.00 352,529,500.00 311,500.00 352,529,500.00 投资性房地产 五810,629,614.73 700,747.96 10,949,326.77 737,690.62 固定资产 五9628,928,922.97 425,816,826.01 657,952,345.18 445,033,407.00 在建工程 五10 136,370,739.43 125,121,675.13 101,895,026.74 93,358,116.00 工程物资 五11 5,184,108.50 2,766,580.89 1,741,655.02 1,565,375.02 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五12 117,287,468.04 78,607,099.32 117,531,270.40 79,610,711.88 开发支出 商誉 长期待摊费用 五13 448,078.98 448,078.98 454,922.64 454,922.64 递延所得税资产 五14 14,660,276.23 9,489,363.70 13,835,439.20 8,451,778.67 其他非流动资产 非流动资产合计 913,820,708.88 995,479,871.99 904,671,485.95 981,741,501.83 资产总计 1,787,439,940.46 1,785,786,534.55 1,708,004,091.93 1,673,113,570.53 公司法定代表人:鹿成滨 主管会计工作的公司负责人:刘兆娟 公司会计机构负责人:公沛柱 会企

01 表 山东鲁阳股份有限公司

2012 年1至6月份合并财务报表附注 -

3 - 资产负债表编制单位:山东鲁阳股份有限公司 2012年6月30日 单位:元 负债和股东权益 注释 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 五16 135,000,000.00 115,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五17 46,100,000.00 46,100,000.00 53,200,000.00 53,200,000.00 应付帐款 五18 135,605,910.77 155,501,842.86 118,310,045.32 120,587,211.80 预收款项 五19 37,171,493.15 35,965,625.43 30,029,281.85 30,523,915.43 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五20 2,814,312.25 557,572.08 7,986,778.11 6,312,167.40 应交税费 五21 1,829,274.26 -89,034.05 -306,560.83 -1,337,268.10 应付股利 其他应付款 五22 3,432,825.79 2,586,091.87 2,640,916.63 2,058,567.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 361,953,816.22 355,622,098.19 291,860,461.08 271,344,593.53 非流动负债: 长期借款 五23 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 五24 2,120,000.00 2,120,000.00 2,120,000.00 2,120,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 27,120,000.00 27,120,000.00 27,120,000.00 27,120,000.00 负债合计 389,073,816.22 382,742,098.19 318,980,461.08 298,464,593.53 股东权益: 股本 五25 233,978,689.00 233,978,689.00 233,978,689.00 233,978,689.00 资本公积 五26 537,964,898.08 537,875,192.05 537,964,898.08 537,875,192.05 减:库存股 盈余公积 五27 101,458,491.99 101,246,222.56 101,458,491.99 101,246,222.56 一般风险准备 未分配利润 五28 524,964,045.17 529,944,332.75 515,621,551.78 501,548,873.39 外币报表折算差额 归属母公司所有者权益合计 1,398,366,124.24 1,403,044,436.36 1,389,023,630.85 1,374,648,977.00 少数股东权益 所有者权益合计 1,398,366,124.24 1,403,044,436.36 1,389,023,630.85 1,374,648,977.00 负债和股东权益总计 1,787,439,940.46 1,785,786,534.55 1,708,004,091.93 1,673,113,570.53 公司法定代表人:鹿成滨 主管会计工作的公司负责人:刘兆娟 公司会计机构负责人: 公沛柱 会企