PDF《2012 年1至6月份合并财务报表附注》

01 表 山东鲁阳股份有限公司

2012 年1至6月份合并财务报表附注 -

4 - 利润表编制单位:山东鲁阳股份有限公司 2012年1-6月份 单位:元 项目 注释

2012 年1-6 月份

2011 年1-6 月份 合并 母公司 合并 母公司

一、营业总收入 五29 445,598,705.27 433,989,041.34 462,970,536.08 460,019,404.73 其中:营业收入 五29 445,598,705.27 433,989,041.34 462,970,536.08 460,019,404.73 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 409,916,247.47 409,136,674.51 397,208,197.38 412,842,638.46 其中:营业成本 五29 323,742,563.88 333,385,479.94 320,427,246.95 344,983,662.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五30 4,046,081.28 3,113,952.72 3,543,571.91 3,086,293.26 销售费用 五31 35,743,723.01 34,138,761.44 33,501,322.11 32,146,839.29 管理费用 五32 38,065,491.26 31,000,202.59 35,385,984.42 28,657,969.12 财务费用 五33 3,944,462.16 3,287,389.90 2,723,338.22 2,323,369.36 资产减值损失 五34 4,373,925.88 4,210,887.92 1,626,733.77 1,644,504.81 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以D-‖号填列) 0.00 29,790,000.00 30,360,000.00 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以D-‖号填列) 35,682,457.80 54,642,366.83 65,762,338.70 77,536,766.27 加:营业外收入 五35 2,518,188.18 408,188.18 506,636.71 493,886.71 减:营业外支出 五36 1,097,869.57 547,590.13 1,775,426.91 1,772,215.94 其中:非流动资产处置损失 五36 567,907.78 17,682.97 1,024,193.37 1,024,193.37

四、利润总额(亏损以D-‖号填列) 37,102,776.41 54,502,964.88 64,493,548.50 76,258,437.04 减:所得税费用 五37 4,362,414.12 2,709,636.62 6,754,279.29 3,182,447.34

五、净利润(亏损以 - 号填列) 32,740,362.29 51,793,328.26 57,739,269.21 73,075,989.70 归属于母公司所有者的净利润 32,740,362.29 51,793,328.26 57,739,269.21 73,075,989.70 少数股东损益 0.00 0.00

六、每股收益

(一)基本每股收益 0.14 0.22 0.25 0.31

(二)稀释每股收益 0.14 0.22 0.25 0.31

七、其他综合收益 五39

八、综合收益总额 32,740,362.29 51,793,328.26 57,739,269.21 73,075,989.70 归属于母公司所有者的综合收益总额 32,740,362.29 51,793,328.26 57,739,269.21 73,075,989.70 归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00 公司法定代表人:鹿成滨 主管会计工作的公司负责人:刘兆娟 公司会计机构负责人: 公沛柱 会企

02 表 山东鲁阳股份有限公司

2012 年1至6月份合并财务报表附注 -

5 - 现金流量表 编制单位:山东鲁阳股份有限公司 单位:元项目注释

2012 年1-6 月份

2011 年1-6 月份 合并 母公司 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 462,491,685.10 413,412,866.23 470,434,827.97 442,732,056.07 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 五40 3,399,384.02 681,145.10 2,496,527.88 405,421.10 经营活动现金流入小计 465,891,069.12 414,094,011.33 472,931,355.85 443,137,477.17 购买商品、接受劳务支付的现金 260,935,785.09 272,626,531.35 345,823,631.95 367,529,678.81 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 59,761,195.34 48,138,910.07 59,053,876.29 46,288,960.62 支付的各项税费 43,987,374.05 33,631,595.18 51,180,703.17 36,178,742.44 支付其他与经营活动有关的现金 五40 49,832,497.90 46,908,823.21 47,902,572.17 43,286,953.14 经营活动现金流出小计 414,516,852.38 401,305,859.81 503,960,783.58 493,284,335.01 经营活动产生的现金流量净额 51,374,216.74 12,788,151.52 -31,029,427.73 -50,146,857.84