PDF《2012 年1至6月份合并财务报表附注》

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 29,790,000.00 30,360,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,727,818.04 72,800.00 43,600.00 43,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 100,000.00 投资活动现金流入小计 1,727,818.04 29,862,800.00 143,600.00 30,403,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,707,995.31 36,467,536.52 83,566,961.99 68,253,749.03 投资支付的现金 1,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 38,707,995.31 36,467,536.52 83,566,961.99 69,253,749.03 投资活动产生的现金流量净额 -36,980,177.27 -6,604,736.52 -83,423,361.99 -38,850,149.03

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - - 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 120,000,000.00 100,000,000.00 65,000,000.00 45,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,120,000.00 2,120,000.00 筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 100,000,000.00 67,120,000.00 47,120,000.00 偿还债务支付的现金 65,000,000.00 45,000,000.00 61,000,000.00 45,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,273,834.03 25,620,236.57 25,636,582.12 25,342,476.12 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - - - 筹资活动现金流出小计 91,273,834.03 70,620,236.57 86,636,582.12 70,342,476.12 筹资活动产生的现金流量净额 28,726,165.97 29,379,763.43 -19,516,582.12 -23,222,476.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 24,007.27 34,982.80 -328,620.11 -293,502.62

五、现金及现金等价物净增加额 43,144,212.71 35,598,161.23 -134,297,991.95 -112,512,985.61 加:期初现金及现金等价物余额 35,194,256.14 26,948,351.72 187,354,371.44 155,729,898.72

六、期末现金及现金等价物余额 78,338,468.85 62,546,512.95 53,056,379.49 43,216,913.11 会企

03 表 山东鲁阳股份有限公司

2012 年1至6月份合并财务报表附注 -

6 - 所有者权益变动表(合并) 编制单位:山东鲁阳股份有限公司 2012年1-6月份 单位:元 项目 本年金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计 实收资本 (或股本) 资本公积 减:库存股盈余公积 未分配利润 其他实收资本 (或股本) 资本公积 减:库存股盈余公积 未分配利润 其他

一、上年年末余额 233,978,689.00 537,964,898.08 101,458,491.99 515,621,551.78 1,389,023,630.85 233,978,689.00 537,964,898.08 - 90,029,664.61 442,278,433.87 - - 1,304,251,685.56 加:会计政策变更 - - - - - 前期差错更正 -

二、本年年初余额 233,978,689.00 537,964,898.08 101,458,491.99 515,621,551.78 1,389,023,630.85 233,978,689.00 537,964,898.08 90,029,664.61 442,278,433.87 1,304,251,685.56

三、本年增减变动金 额 (减少以D-‖号填列) 9,342,493.39 9,342,493.39 11,428,827.38 73,343,117.91 84,771,945.29

(一)净利润 32,740,362.29 32,740,362.29 108,169,814.19 108,169,814.19

(二)直接计入所有 者权益的利得和损失 -

1、可供出售金融资产 公允价值变动净额 - (1)计入所有者权益 的金额 - - (2)转入当期的金额 -