PDF《广东冠豪高新技术股份有限公司 关于全资子公司签订募集资金...》

证券代码:

600433 证券简称: 冠豪高新 公告编号: 2015-临007 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于全资子公司签订募集资金专户 存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》 (证监许可[2015]150 号)核准,公司向包括控股股东中国 纸业投资有限公司(以下简称 中国纸业 )在内的

6 名认购对象发行股份 81,035,443 股,发行价格为每股 8.65 元.本次非公开发行募集资金总额为 700,956,600 元,其中中国纸业以债权认购金额 300,000,000 元,该部分发行 时不直接募集资金.非公开发行股份的现金发行规模为 400,956,600 元,扣除各 项发行费用后,募集资金净额为 682,756,600 元.以上募集资金已由立信会计师 事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了专项《验资报告》 (信会师报字 [2015]第410056 号) .

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司(以下简称 浙江冠豪 )为公司 募集资金投向项目平湖不干胶材料生产基地项目的经营主体, 本次募集资金净额 中的 26,275.66 万元将用于该项目建设. 为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据有关法律法规及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 、 《广东冠豪高新技术股份有限公 司募集资金管理办法》等有关规定,浙江冠豪已在中国银行股份有限公司平湖新 仓支行开立了募集资金专项账户.2015 年3月16 日,浙江冠豪及保荐机构中信 建投证券股份有限公司(以下简称 中信建投 )与上述银行签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》 (以下简称 《三方监管协议》 ) . 《三方监管协议》 与 《募 集资金专户存储三方监管协议(范本) 》不存在重大差异. 截至

2015 年3月16 日,公司募集资金专户的开立情况如下: 开户行名称 账号 金额(元) 用途 中国银行股份有 限公司平湖新仓 支行

368868031542 20,000,000 平湖不干胶材料生 产基地项目 注:该账户资金将通过本公司募集资金专项账户划付.

三、《三方监管协议》的主要内容

(一) 浙江冠豪已在募集资金存储银行开设募集资金专项账户 (以下简称 专户 ).截至

2015 年3月16 日,专户余额为 2,000 万元(该专户资金将通过广 东冠豪高新技术股份有限公司募集资金专项账户划付).该专户仅用于平湖不干 胶材料生产基地项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用, 不得用作其他用 途.

(二)浙江冠豪与募集资金存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据 法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章.

(三)中信建投作为浙江冠豪的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表 人或者其他工作人员对浙江冠豪募集资金使用情况进行监督. 中信建投承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》 以及本公司制订的募集资金管理制度对浙江冠豪募 集资金的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作. 中信建投可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权.浙江冠豪和募 集资金存储银行应当配合中信建投的调查与查询. 中信建投每半年度对浙江冠豪 现场调查时应当同时检查专户存储情况.