PDF《中信建投证券股份有限公司 关于广东冠豪高新技术股份有限公...》

2019 年3月31 日.

二、募集资金使用情况

(一)募集资金先期投入及置换情况

2015 年8月15 日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过《关于 公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 ,同意公司用募集资金置换平 湖不干胶材料生产基地项目预先投入的自筹资金 26,735,825.36 元.

(二)闲置募集资金使用情况

1、闲置募集资金进行现金管理情况

2015 年至

2016 年,公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第十八次 会议分别审议通过同意公司使用部分闲置募集资金适时进行银行定期存款, 但受 资金及采购安排的影响,最终均未实施.

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

3 2015 年至

2018 年,公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第十八次 会议、 第六届董事会第二十六次会议及第七届董事会第三次会议分别审议通过同 意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金. 公司均按期归还补充流动资金 的募集资金,具体情况详见下表: 单位:元 项目 授权额度 实际使用金额 补流进展情况 补充公司流动资金 120,000,000 120,000,000 已完成

2015 年暂时补流资金 100,000,000 82,127,119.13 已归还

2016 年暂时补流资金 100,000,000 74,300,000 已归还

2017 年暂时补流资金 60,000,000 38,727,491.07 已归还

三、募投项目结项及募集资金节余情况

(一)募投项目结项情况 平湖不干胶材料生产基地项目主要包括:1 条热熔胶生产线、1 条不干胶生 产线及若干分切机等配套设备. 该项目承诺投资金总额 280,956,600 元, 截至

2019 年3月31 日实际投入金额 245,294,858.50 元.该项目一期工程已基本完成,热 熔胶生产线和水胶生产线已投入运行使用,部分零星设备仍在调试中.

(二)募集资金节余情况及原因

1、募集资金节余情况 截止

2019 年3月31 日,公司募集资金余额 19,139,010.63 元.

2、募集资金节余原因 项目实施过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原 则,在保证项目质量的前提下,公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和 管理,合理降低项目实施费用.

四、节余募集资金的使用计划 鉴于公司

2015 年度非公开募集资金投资项目已基本建设完毕,为进一步提 高募集资金使用效率、降低公司财务费用,公司拟将募集资金余额 19,139,010.63 元(含累计利息净收入,具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)永久补充 流动资金,用于公司日常生产经营所需.在节余募集资金转为流动资金后,相关 募集资金专项账户将不再使用, 公司董事会授权相关人员在募集资金专户资金清 零后办理本次募集资金专户注销事项.募集资金专户注销后,公司与保荐机构、

4 开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止. 募集资金未付项目建设尾款及 质保金 3,024,694 元,在满足相关合同约定的付款条件时,从流动资金账户支付.

五、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响 公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合相关规则规定,有利于提高节余募 集资金使用效率.

六、履行审批程序情况及独立董事意见

(一)履行审批程序情况 公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议分别审议通过了 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 .根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规,该议案无需 提交公司股东大会审议.