PDF《浙江华正新材料股份有限公司》

1 证券代码:603186 证券简称:华正新材 公告编号 2019-012 浙江华正新材料股份有限公司 关于公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准浙江华正新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》 (证监许可〔2016〕2858 号)核准,浙江华正新材料股份有 限公司(以下简称 公司 、 华正新材 )首次公开发行人民币普通股(A 股) 股票 3,235 万股, 发行价为每股人民币 5.37 元, 共计募集资金 173,719,500.00 元, 扣除保荐及承销等相关发行费用 40,458,350.00 元后,实际募集资金净额为 133,261,150.00 元. 上述募集资金净额已于全部到位,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对 公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并已出具瑞华验字 [2016]33030021 号《验资报告》 .

(二)募集资金使用和结余情况

2018 年度公司使用募集资金 8,005.20 万元,累计使用募集资金 11,446.96 万元,均用于募投项目 新增年产 1.2 万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项 目 的建设;

2018 年度,本公司收到的募集资金银行存款利息以及理财产品收 益扣除手续费等后的净额为 208.32 万元.截至

2018 年12 月31 日止,结余募集 资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 2,244.54 万元. 截至

2018 年12 月31 日止,本公司募集资金使用及结存情况如下: 序号 项目 金额(元)

1 截至

2017 年12 月31 日募集资金余额 100,414,226.13

2 2 减:本期投入金额 80,052,031.14

3 减:手续费支出 7,244.41

4 加:利息收入(理财产品收益) 2,090,485.64

5 减:闲置募集资金购买理财产品 15,000,000.00

6 募集资金余额(银行) 7,445,436.22

7 募集资金余额(包含银行理财产品) 22,445,436.22

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《公司法》 、 《证券 法》 、 《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》及《上海证券交 易所股票上市规则 (2018 年修订) 》 等法律、 行政法规和规范性文件的相关规定, 结合公司实际情况,公司制定了 《浙江华正新材料股份有限公司募集资金管理制 度》 ,对募集资金存储、使用、投向变更、使用管理与监督等作了明确规定.

2016 年12 月30 日,公司连同保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称 国金证券 )分别与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行和交通银行股份有 限公司杭州临安支行签订了 《浙江华正新材料股份有限公司首次公开发行股票并 上市募集资金专户存储三方监管协议》 ,协议内容按照《募集资金专户存储三方 监管协议(范本) 》拟定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本) 》无重大 差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行.

2017 年8月9日,公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第 三次会议,并于

2017 年8月25 日召开了