PDF《华信永道（北京）科技股份有限公司》

1、控股股东、实际控制人 4,103,958 10.26 4,103,958 9.12

2、董事、监事及高级管理 人员 3,397,625 8.49 3,397,625 7.55

3、核心员工 - - - -

4、其它 16,233,333 40.58 21,233,333 47.19 无限售条件的股份合计 20,337,291 50.84 25,337,291 56.31 有限售条件的股份

1、控股股东、实际控制人 10,546,042 26.37 10,546,042 23.44

2、董事、监事及高级管理 人员 10,192,875 25.48 10,192,875 22.65

3、核心员工 - - - -

12

4、其它 9,116,667 22.79 9,116,667 20.26 有限售条件的流通股合计 19,662,709 49.16 19,662,709 43.69 总股本 40,000,000

100 45,000,000

100 注:因刘景郁、王弋、姚航既是实际控制人,又担任公司董建高职务,其 所持股份在 控股股东、实际控制人 持股部分及 董事、监事及高级管理人员 持股部分均有体现. 本发行情况报告书中合计数与各单项加总数不符均由四舍五 入所致.

2、股东人数变动情况 发行前公司股东人数为14人;

本次股票发行新增股东2人, 发行完成后,公司股东人数为16人.

3、资产结构变动情况 本次发行完成后,公司募集资金为3,500万元.不考虑发行 费用的影响,公司资产总额增加3,500万元,其中货币资金增加 3,500万元;

所有者权益增加3,500万元,其中股本增加500万元, 资本公积增加3,000万元. 以公司截至2016年12月31日经审计的财务数据模拟测算, 本次股票发行后资产结构变动情况如下: 项目 发行前 影响数 发行后 总资产(元) 108,317,875.65 35,000,000.00 143,317,875.65 净资产(元) 80,158,564.79 35,000,000.00 115,158,564.79 负债(元) 28,159,310.86

0 28,159,310.86 总股本(元) 40,000,000 5,000,000 45,000,000

4、业务结构变动情况 本次股票发行前,公司主要从事的业务为:为全国住房公积

13 金行业、银行业信息化提供解决方案和服务. 本次股票发行募集资金的用途为: 本次股票发行所募集资金 用于补充公司流动资金,支持公司主营业务的进一步发展,优化 公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力. 股票发行完成后,公司的主营业务不变,公司业务结构不会 发生重大变化.

5、公司控制权变动情况 2015年10月15日,刘景郁、王弋、姚航、李宏伟、韩占远、 吴文、李凯七人签署了《一致行动声明与承诺函》,上述七人直 接持有公司36.6250%的股权,王弋通过众邦融鑫间接持有公司 23.6250%的股权,成为公司的控股股东及实际控制人.上述承诺 函未声明有效期,该承诺持续有效. 本次发行前,公司控股股东、实际控制人为刘景郁、王弋、 姚航、 李宏伟、 韩占远、 吴文、 李凯, 合计持有公司股份14,650,000 股,持股比例为36.6250%;

王弋通过众邦融鑫持有公司股权 9,450,000股,占比为23.6250%;

合计持有公司股权24,100,000, 占比60.25%. 本次发行后,公司控股股东、实际控制人刘景郁、王弋、 姚航、 李宏伟、 李凯、 吴文、 韩占远合计持有公司股份14,650,000 股,持股比例为32.5556%;

王弋通过众邦融鑫持有公司股权 9,450,000股,占比为21.0000%;

合计持股24,100,000股,占比 53.5556%;

同时刘景郁先生担任公司董事长,王弋担任公司总经

14 理职务,公司控股股东、实际控制人未发生变化. 所以,本次股票发行完成后公司控制权未发生变化.

6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况 编号股东 姓名 任职 发行前持股 数量(股) 发行前持 股比例 (%) 发行后持股 数量(股) 发行后持 股比例 (%)