PDF《广东榕泰实业股份有限公司》

2014 年年度股东大会资料

3 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,公司产品的销售收入为 896,783,449.79 元,比去年同期减少 13.98%;

其他业务的销售 收入为 293,011,960.68 元,比去年同期增长 103.93%. 主要销售客户的情况 报告期内,公司向前

5 名客户的销售额为 226,332,566.97 元,占年度销售总额的比例为 19.02%, 比去年同期增加 3.49%,大客户销售比较稳定,但中小客户销售不够稳定. 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 化工 723,723,345.06 72.36% 835,872,866.34 85.97% -13.61% 本期 国内 对主 营产 品需 求有 所下 降, 收 入占 比下 降导 致成 本同 比下 降 分产品情况 广东榕泰(600589)

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4 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 ML 材料 直接材料400,137,393.86 55.29 477,503,219.57 49.11 6.18 ML 材料 直接人 工9,699,754.00 1.34 9,219,129.85 0.95 0.39 ML 材料 制造费用29,085,070.97 4.02 31,893,443.54 3.28 0.74 苯酐 直接材料113,442,983.91 15.67 121,974,295.53 12.55 3.12 苯酐 直接人工2,869,461.00 0.40 1,673,055.52 0.17 0.23 苯酐 制造费用3,616,011.55 0.50 3,244,219.66 0.33 0.17 二辛酯 直接材料159,757,803.59 22.07 183,997,881.38 18.92 3.15 二辛酯 直接人工1,937,143.00 0.27 1,495,605.20 0.15 0.12 二辛酯 制造费用3,125,470.16 0.43 3,054,674.08 0.31 0.12 甲醛 直接材料44,478.65 0.01 121,534.31 0.01 0.00 甲醛 直接人工2,653.81 0.00 934.85 0.00 0.00 甲醛 制造费用5,120.56 0.00 5,040.59 0.00 0.00 广东榕泰(600589)

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5 主要供应商情况 报告期内,公司的前五大供应商的采购额为 383,745,744.94 元,占年度总采购额的比例为 44.29%, 比去年同期增长 3.4%. 费用 本期三项费用合计 142082286.59 元,占营业收入 11.94%,比上年同期增长 1.4 个百分点,主要是 由于本期财务费用有所增加所致. 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 46,350,733.95 本期资本化研发支出 研发支出合计 46,350,733.95 研发支出总额占净资产比例(%) 2.28 研发支出总额占营业收入比例(%) 3.90 现金流 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加,主要系货款回收情况较好资产质量改善所致;

投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加, 主要系报告期增设子公司及增加固定资产投资所致;

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少,主要系报告期内公司开具银行承兑汇票支付融资保 证金所致. 发展战略和经营计划进展说明 鉴于落户揭阳惠来大南海炼化区的中石油年

2000 万吨广东石化炼化项目的建设进展较为缓慢 及国内市场需求的变化,公司暂不会加大承接下游化工项目的投入,对于项目后期的发展情况,公 司将根据上游项目的建设进展程度及国内外市场的发展变化情况作深入论证,如有具体举措公司将 如实披露.

2、 行业、产品或地区经营情况分析 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 化工 896,783,449.79 723,723,345.06 19.30 -13.98 -13.42 -0.52 广东榕泰(600589)