PDF《山东大业股份有限公司 与》

1、项目具体建设内容 本次募投项目主要建设内容为将现有 43,667 m2 包装车间改造为高性能钢丝帘线生 产厂房,拟购置主要生产工艺设备、生产线及辅助生产设备 1,317 台(套),与节能环 保和公用动力设备等组成子午线轮胎钢丝帘线生产线.建成后,公司将新增

5 万吨/年 子午线轮胎钢丝帘线的生产能力. 目前该包装车间所在建筑主要用于钢帘线和胶管钢丝的包装和存储, 包括包装区和 仓库区.其中,包装区所占面积较小,目前配备有

7 台真空包装机,可对部分防氧化要 求高的产品进行真空包装.该建筑其余部分区域尚未按照生产车间的要求进行建设,暂 用于堆放原材料和产成品. 公司将在本次募投项目投资建设前对包装车间的现有产线及库存进行搬迁, 具体如 下: 项目 数量 原值 占地面积 计划迁出时间 预计耗时 真空包装机

3 台3.73 万元 约120 O 本次募投项目投 资建设前,预计

2019 年3月2天外抽式真空包装机

4 台5.64 万元 约160 O

2 天 原材料 临时周转仓库 不超过 3,500 O

5 天 产成品 临时周转仓库 不超过

500 O

3 天 本次募投项目改建厂房时需要搬迁的包装区面积较小, 可分配设置在现有生产钢帘 线、胶管钢丝车间所在厂房.搬迁需要拆除的设备主要为真空包装机等包装设备

7 台, 搬迁难度较小, 所需时间预计为

2 天左右. 产成品及原材料库存将搬迁至公司现有北厂 区39,000 O厂房,该厂房原拟用于首发募投项目建设,首发募投项目实施地点变更后, 该厂房尚有大量空间可作为仓储用途,预计可充分容纳上述库存. 因此,包装车间现有设备及库存的搬迁不存在实质性障碍, 对公司现有业务的生产 经营影响较小,亦不会对本次募投项目建设造成不利影响.

2、投资数额安排明细、募集资金投入部分对应的投资项目及各项投资构成是否属 于资本性支出 本次募投项目投资数额安排明细及募集资金投入部分对应的投资项目具体情况如 下: 单位:万元 序号 项目 投资总额 募集资金拟投入 金额 是否资本性 支出 金额 占比

1 工程费用 41,160.50 84.80% 41,160.50 是 序号 项目 投资总额 募集资金拟投入 金额 是否资本性 支出 金额 占比 1.1 建筑工程费 4,148.40 8.55% 4,148.40 是1.2 设备购置费 35,104.50 72.33% 35,104.50 是1.3 安装工程费 1,907.60 3.93% 1,907.60 是2工程建设其他费用 1,657.00 3.41% 1,657.00 是3预备费 2,997.20 6.18% 2,182.50 否4铺底流动资金 2,721.30 5.61% - 否 合计 48,536.00 100.00% 45,000.00 - 本次募投项目包含的资本性支出为工程费用 41,160.50 万元、工程建设其他费用 1,657.00 万元,合计 42,817.40 万元,均由本次募集资金投入;

非资本性支出为预备费 2,997.20 万元、铺底流动资金 2,721.30 万元,其中预备费由本次募集资金投入 2,182.50 万元,其余预备费和铺底流动资金将由申请人通过自有资金、银行贷款等方式筹集,不 使用本次募集资金投入.

3、投资数额的测算依据和测算过程 (1)工程费用 本次募投项目工程费用包含建筑工程费、 设备购置费、 安装工程费, 合计 41,160.50 万元,全部使用募集资金投入. ①建筑工程费 本次募投项目建筑工程为

5 万吨钢帘线生产线的厂房改造工程, 项目建筑工程投资 按当地询价估列, 参照当地同类结构的建筑物单位改造价格进行估算,建筑工程费合计 4,148.40 万元,具体如下: 序号 工程名称 建筑面积(O) 改造单价(元/O) 总价(万元)