PDF《声明及提示》

5 个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 shibor 利率的算术平均数 5.00%(四舍五入保留两位小数) ,即簿记 建档利率区间上限为不超过 8.60%. 本期债券的最终基本利差和最终 票面利率将根据簿记建档结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规 定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内 固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息.

六、发行价格:债券面值

100 元,平价发行.

七、债券形式及托管方式:实名制记账式债券.投资者认购的通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的本期债 2014年巴中市国有资产经营管理有限责任公司 公司债券募集说明书

13 券在中央国债登记公司登记托管;

投资者认购的在上海证券交易所发 行的本期债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管.

八、发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承 销团成员设置的发行网点向机构投资者(国家法律、法规另有规定的 除外)公开发行及通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法 规另有规定的除外)发行.

九、发行范围及对象:本期债券的发行对象为在中央国债登记公 司开户的机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)和在中国证 券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机 构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) . ........