PDF《关于马鞍山中粮生物化学有限公司向中粮生化能源（肇东）》

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2018-116 关于马鞍山中粮生物化学有限公司向中粮生化能源(肇东) 有限公司申请 3,000 万元委托贷款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

一、关联交易交易概述

1、为进一步降低财务成本,拓宽融资渠道,马鞍山中粮生物化学有限公司 (以下简称"马鞍山公司" )拟向中粮生化能源(肇东)有限公司(以下简称"肇 东公司" )申请 3,000 万元人民币委托贷款用于流动资金周转,拟通过中粮财务 有限责任公司(以下简称"财务公司" )办理借贷手续,手续费按年万分之三收 取.马鞍山公司将合理筹划融资时机,根据实际需求择机借入.经借贷双方协商 一致,上述委托贷款为信用方式,利率为中国人民银行公布的同期同档次贷款基 准利率上浮 10%,期限

1 年.

2、马鞍山公司与肇东公司、财务公司受同一实际控制人中粮集团有限公司 (以下简称"中粮集团")控制,本次交易构成关联交易.

3、2018年11月6日,公司七届董事会2018年第十次临时会议以6票同意,0 票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于马鞍山中粮生物化学有限公司向中粮 生化能源(肇东)有限公司申请3,000万元委托贷款的议案》,关联董事佟毅先 生、李北先生、席守俊先生回避表决,审议程序合法、有效,符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定.该议案无须提交公司股东大会审议.

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组,不构成借壳.

二、交易对方介绍

(一)关联方介绍

1、中粮生化能源(肇东)有限公司 法定代表人:刘文信 注册资本:85,800万元 注册地址:黑龙江省肇东市肇兰路24号 经营范围:生产酒精、变性燃料乙醇、二氧化碳、玉米油、饲料(危险化学 品凭《安全生产许可证》生产;

饲料凭《饲料生产企业审查合格证》生产;

食品 凭《全国工业产品生产许可证》生产);

玉米收购(按照粮食收购许可证核定的 范围和期限经营);

玉米批发及木薯进出口. 财务状况:截止2017年12月31日,公司总资产226,494万元,净资产128,981 万元;

主营业务收入261,159万元,净利润34,695万元.

2、中粮财务有限责任公司 法定代表人:马王军 注册资本:100,000 万元 住所:北京市朝阳区朝阳门南大街

8 号中粮福临门大厦

19 层 经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务;

协助成员单位实现交易款项的收付;

对成员单位提供担保;

办理成员单位 之间的委托贷款及委托投资;

对成员单位办理票据承兑与贴现;

办理成员单位之 间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

吸收成员单位的存款;

对成员 单位办理贷款及融资租赁;

从事同业拆借;

经批准发行财务公司债券;

承销成员 单位的企业债券;

对金融机构的股权投资;

有价证券投资;

中国银行业监督管理 委员会批准的其他业务. 财务状况:截至

2017 年12 月31 日,中粮财务公司总资产 2,033,160.71 万元、 净资产 340,791.35 万元、 主营业务收入 32,116.19 万元、 净利润 19,359.36 万元.

(二)关联关系 公司与肇东公司、中粮财务公司同受中粮集团有限公司控制.