PDF《审计报告》

13 号)的规定而编制的,不适用于其他目的.因此,本报告仅供南一农向中国证券监督管理委员会报送重大资产收购材料使用,未经本会计师事务所书面认可,不得用于其他目的.利安达会计师事务所中国注册会计师有限责任公司中国注册会计师中国・北 京二九年五月十日

3 会企

01 表 金额单位: 元资产附注 2009.3.31 2008.12.31 2007.12.31 负债和股东权益 附注 2009.3.31 2008.12.31 2007.12.31 流动资产: 流动负债: 货币资金

八、1 525,761,278.30 184,147,506.45 8,380,625.55 短期借款

八、14 389,400,000.00 255,000,000.00 205,000,000.00 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据

八、2 140,000,000.00 应付票据

八、15 364,420,499.74 237,750,000.00 5,000,000.00 应收账款

八、3 106,075,772.79 42,853,626.88 5,808,679.69 应付账款

八、16 185,945,151.08 180,183,592.67 72,709,796.56 预付款项

八、5 87,654,641.23 53,958,229.19 51,530,876.51 预收款项

八、17 2,583,916.61 3,317,153.39 55,657,068.91 应收利息 应付职工薪酬

八、18 1,087,899.27 1,619,804.39 995,619.86 应收股利 应交税费

八、20 7,067,227.69 -8,251,523.09 -10,685,012.49 其他应收款

八、4 251,283,912.89 721,994,364.55 589,456,762.07 应付利息

八、21 841,353.00 1,224,401.62 存货

八、6 122,223,539.41 170,531,645.57 144,004,531.27 应付股利

八、19 8,000,000.00 58,000,000.00 一年内到期的非流动资产 其他应付款

八、22 23,705,983.94 34,879,333.15 31,700,972.65 其他流动资产 一年内到期的非流动负债

八、23 70,000,000.00 40,000,000.00 流动资产合计 1,232,999,144.62 1,173,485,372.64 799,181,475.09 其他流动负债 非流动资产: 流动负债合计 1,053,052,031.33 803,722,762.13 360,378,445.49 可供出售金融资产 非流动负债: 持有至到期投资 长期借款

八、24 370,000,000.00 200,000,000.00 80,000,000.00 长期应收款 应付债券 长期股权投资

八、7 5,144,000.00 5,144,000.00 5,144,000.00 长期应付款

八、25 22,521,186.86 29,971,186.86 投资性房地产 专项应付款

八、26 39,925,000.00 9,025,000.00 固定资产

八、8 599,287,695.42 524,391,205.84 290,757,115.85 预计负债 在建工程

八、9 209,061,181.26 201,628,822.02 120,735,765.85 递延所得税负债 工程物资

八、10 10,500,739.47 12,241,858.79 40,745,287.38 其他非流动负债 固定资产清理 非流动负债合计 409,925,000.00 231,546,186.86 109,971,186.86 生产性生物资产 负债合计 1,462,977,031.33 1,035,268,948.99 470,349,632.35 油气资产 所有者权益(或股东权益): 无形资产

八、11 79,715,253.83 91,128,123.24 90,081,663.95 实收资本

八、27 566,000,000.00 504,000,000.00 504,000,000.00 开发支出 资本公积 商誉 减:库存股 长期待摊费用 盈余公积

八、28 25,310,943.56 23,109,396.11 11,203,797.22 递延所得税资产

八、12 1,270,276.04 687,136.25 443,467.55 未分配利润

八、29 82,219,977.45 444,806,065.64 360,614,649.58 其他非流动资产 归属于母公司所有者权益合计 673,530,921.01 971,915,461.75 875,818,446.80 少数股东权益

八、30 1,470,338.30 1,522,108.04 920,696.52 非流动资产合计 904,979,146.02 835,221,146.14 547,907,300.58 所有者权益(或股东权益)合计 675,001,259.31 973,437,569.79 876,739,143.32 资产总计 2,137,978,290.64 2,008,706,518.78 1,347,088,775.67 负债和股东权益总计 2,137,978,290.64 2,008,706,518.78 1,347,088,775.67 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 备考合并资产负债表(所附附注系财务报表组成部分) 编制单位:南京第一农药集团有限公司(拟投出资产)