PDF《四川广安爱众股份有限公司 中德证券有限责任公司》

1 四川广安爱众股份有限公司 中德证券有限责任公司 关于《中国证监会行政许可项目审朔蠢∫饧ㄖ椤 [153053]号的回复说明 中国证券监督管理委员会: 我公司于

2015 年12 月17 日收到贵会下发的《中国证监会行政许可项目审 朔蠢∫饧ㄖ椤[153053]号.

感谢对四川广安爱众股份有限公司非公开发行 股票申请文件的审核. 我公司及其他各中介机构已严格按照反馈意见的要求, 对该反馈意见进行了 认真讨论、 核查, 对反馈意见中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明;

在反馈意见中涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题, 已由各中介机构分 别出具专项核查报告或专项意见;

涉及需对相关文件进行修改或补充披露的部 分,已按照反馈意见的要求进行了修改和补充披露. 为使本次回复表述更为清楚,本次回复释义与《非公开发行股票预案》 、 《保 荐机构尽职调查报告》列示的一致. 现就《反馈意见》述及的问题按顺序向贵会详细说明如下:

2 目录 第一部分 重点问题.3 反馈问题一.3 反馈问题二.4 反馈问题三.4 反馈问题四.8 反馈问题五.26 反馈问题六.29 反馈问题七.34 第二部分 一般问题.34 反馈问题八.34

3 第一部分 重点问题 反馈问题一 申请材料显示,本次募投项目 给水管网改扩建项目 及 天然气管网改扩 建项目 的实施主体为广安爱众及全资子公司,请申请人明确具体的实施主体. 【回复】

(一)给水管网改扩建项目实施主体 给水管网改扩建项目实施主体,为广安爱众及全资子公司,具体如下: 序号 工程项目名称 实施主体 一 广安城区给水管网改扩建工程 广安爱众 二 岳池县城区给水管网改扩建工程 岳池水务 三 邻水县城区给水管网改扩建工程 邻水水务 四 华蓥市城区给水管网改扩建工程 华蓥水务 五 武胜县城区给水管网改扩建工程 武胜水务 六 前锋城区给水管网改扩建工程 前锋水务 除广安城区给水管网改扩建工程由广安爱众实施外, 其他五个项目均由广安 爱众的全资子公司来实施, 广安爱众拟通过向子公司借款的方式,实施上述募投 项目.

(二)天然气管网改扩建项目实施主体 天然气管网改扩建项目实施主体,为广安爱众及全资子公司,具体如下: 序号 工程项目名称 实施主体 一 广安市天然气改扩建工程

1 广安区天然气改扩建工程 广安爱众

2 前锋区天然气改扩建工程 广安爱众

3 武胜县天然气改扩建工程 武胜燃气

4 邻水县天然气改扩建工程 邻水燃气

5 城镇燃气智能化系统工程 广安爱众 二 西充县天然气改扩建工程 西充燃气

4 三 三桥储配站工程 广安爱众 武胜县天然气改扩建工程、 邻水县天然气改扩建工程、西充县天然气改扩建 工程项目将分别由广安爱众全资子公司武胜燃气、邻水燃气、西充燃气来实施, 广安爱众拟通过向子公司借款的方式,实施上述募投项目. 反馈问题二 请申请人对决议本次发行的股东大会决议有效期超过

12 个月的情形予以规 范. 【回复】 公司已于

2015 年12 月18 日召开了第五届董事会第十次会议,审议并通过 了《关于本次非公开发行股票决议有效期的议案》 ,同意对本次非公开发行股票 的决议有效期调整为自股东大会通过之日起

12 个月内有效(即自