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B0 锦州市城市建设投资发展(集团)有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 锦州市城市建设投资发展(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

中喜会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 锦州市城市建设投资发展(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示

1、利率波动风险 市场利率易受到国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化 的影响,特别是我国正处于经济转型的关键时期,经济调控政策出台密集,未来几年内市 场利率发生波动的可能性较大.由于本期债券采用固定利率形式,一旦市场利率发生变动, 可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降.

2、持续投融资风险 锦州市城市建设投资发展(集团)有限公司作为城市基础设施的建设和经营者,其运 作的基础设施项目部分带有较强的公益性,同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定 的相关性,易受宏观调控影响而产生变化.如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退, 将可能使公司的经营效益下降,现金流减少,从而可能影响本期债券的按时兑付. 锦州市城市建设投资发展(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.5

第一节 公司及相关中介机构简介.6

一、 公司基本信息.6

二、 信息披露事务负责人.6

三、 信息披露网址及置备地.6

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.7

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.7

六、 中介机构情况.8

第二节 公司债券事项.9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况.11

三、 报告期内资信评级情况.11

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.13

五、 偿债计划.13

六、 专项偿债账户设置情况.14

七、 报告期内持有人会议召开情况.14

八、 受托管理人履职情况.14

第三节 业务经营和公司治理情况.15

一、 公司业务和经营情况.15

二、 投资状况.18

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.18

四、 公司治理情况.18

五、 非经营性往来占款或资金拆借.20

第四节 财务情况.20

一、 财务报告审计情况.20

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.20

三、 合并报表范围调整.20

四、 主要会计数据和财务指标.20

五、 资产情况.22

六、 负债情况.23

七、 利润及其他损益来源情况.24

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.24

九、 对外担保情况.24

第五节 重大事项.25

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.25

二、 关于破产相关事项.25

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.25

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

25

五、 其他重大事项的信息披露情况.25

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.25

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.26

第八节 备查文件目录.27 附件财务报表.29 担保人财务报表.42 锦州市城市建设投资发展(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)