PDF《锦州市城市建设投资发展（集团）有限公司》

8、债券余额

6

9、截至报告期末的利率(%) 6.44

10、还本付息方式 每年付息一次,在本期债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20% 、20%、20%的比例偿还债券本金.

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 按期兑付兑息

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 无

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无 锦州市城市建设投资发展(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:122622 债券简称

12 锦城投债 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户运作规范 募集资金总额

13 募集资金期末余额 2.9 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 按照募集资金说明的金额和程序使用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 无 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:124467 债券简称

13 锦城投债

01 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户运作规范 募集资金总额

10 募集资金期末余额

0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 按照募集资金说明的金额和程序使用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 无 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:124912 债券简称

13 锦城投债

02 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户运作规范 募集资金总额

10 募集资金期末余额

0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 按照募集资金说明的金额程序使用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 无

三、报告期内资信评级情况

(一) 报告期内最新评级情况 √适用 不适用 债券代码

122622 债券简称

12 锦城投债 锦州市城市建设投资发展(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

12 评级机构 鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间

2018 年6月14 日 评级结果披露地点 上交所网、中债网、货币网、鹏元官网、证券业协会 网 评级结论(主体) AA 评级结论(债项) AA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 无 债券代码

124467 债券简称

13 锦城投债

01 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 评级报告出具时间

2018 年6月22 日 评级结果披露地点 货币网、中国债券信息网、上海证券交易所网站、中 诚信公司官网 评级结论(主体) AA 评级结论(债项) AA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 无 债券代码