PDF《有限公司 2 年度 2012》

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2008 8

8 8年年年年和 和和和201

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0 0年财务 年财务 年财务 年财务 报告出具了保留意见的审计报告 报告出具了保留意见的审计报告 报告出具了保留意见的审计报告 报告出具了保留意见的审计报告, , , , 请投资者注意阅读该审计报告全文 请投资者注意阅读该审计报告全文 请投资者注意阅读该审计报告全文 请投资者注意阅读该审计报告全文 及相关财务报表附注 及相关财务报表附注 及相关财务报表附注 及相关财务报表附注. . . . 本公司对相关事项已作详细说明 本公司对相关事项已作详细说明 本公司对相关事项已作详细说明 本公司对相关事项已作详细说明, , , , 请投资者注 请投资者注 请投资者注 请投资者注 意阅读. 意阅读. 意阅读. 意阅读. 中国农业发展集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目目目目录录录录释释释释义义义义.

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第一章

第一章

第一章

第一章 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明.

6 6

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一、短期融资券的投资风险.6

二、公司的相关风险.6

第二章

第二章

第二章

第二章 发行条款 发行条款 发行条款 发行条款.

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12 12

一、本期短期融资券主要条款.12

二、发行安排.13

第三章

第三章

第三章

第三章 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用.

16 16

16 16

一、募集资金用途.16

二、发行人对募集资金用途的承诺.16

三、企业对募集资金用途变更的信息披露承诺.16

第四章

第四章

第四章

第四章 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况.

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18 18

一、概况.18

二、历史沿革.19

三、出资者与实际控制人.20

四、公司治理情况.20

五、下属企业情况.35

六、公司董事会及高级管理人员情况.46

七、公司主营业务情况.50

八、公司所在行业状况.72

九、公司的行业地位及竞争优势.84

十、战略定位及发展目标.88 十

一、在建工程与未来投资计划.88

第五章

第五章

第五章

第五章 公司主要财务状况 公司主要财务状况 公司主要财务状况 公司主要财务状况.

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92 92

一、总体财务情况.92

二、合并报表变化范围.103

三、合并报表资产负债结构分析.106

四、合并报表偿债能力分析.116

五、合并报表经营效率分析.117

六、合并报表盈利能力分析.118

七、合并报表现金流分析.119

八、有息债务情况.121

九、关联交易情况.125

十、重大或有事项及承诺事项情况.128 十

一、资产限制用途情况.149 中国农业发展集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券募集说明书 十

二、海外投资情况.150 十

三、期货及其他衍生品、理财产品投资情况.150

第六章

第六章

第六章

第六章 公司资信状况 公司资信状况 公司资信状况 公司资信状况.

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一、信用评级情况.151

二、其他资信情况.153

第七章

第七章

第七章

第七章 本期短期融资券的担保情况 本期短期融资券的担保情况 本期短期融资券的担保情况 本期短期融资券的担保情况.

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第八章