PDF《有限公司 2 年度 2012》

第八章

第八章

第八章 税项 税项 税项 税项.

156 156

156 156

一、营业税.156

二、所得税.156

三、印花税.156

第九章

第九章

第九章

第九章 本期短期融资券的投资者保护机制 本期短期融资券的投资者保护机制 本期短期融资券的投资者保护机制 本期短期融资券的投资者保护机制.

157 157

157 157

一、违约责任.157

二、投资者保护机制.157

三、不可抗力.161

四、弃权.162

第十章

第十章

第十章

第十章 信息披露 信息披露 信息披露 信息披露.

163 163

163 163 第十一章 第十一章 第十一章 第十一章 与本期短期融资券发行有关的机构 与本期短期融资券发行有关的机构 与本期短期融资券发行有关的机构 与本期短期融资券发行有关的机构.

165 165

165 165

一、发行人.165

二、承销团.165

三、信用评级机构.168

四、审计机构.168

五、律师事务所.169

六、托管人.169 备查文件 备查文件 备查文件 备查文件.

171 171

171 171

一、备查文件.171

二、查询地址.171 附录 附录 附录 附录

1 1

1 1 指标计算公式 指标计算公式 指标计算公式 指标计算公式.

173 173

173 173 附附附附录 录录录2222关于中国农业发展集团有限公 关于中国农业发展集团有限公 关于中国农业发展集团有限公 关于中国农业发展集团有限公司 司司司200

200 200

2008 8

8 8 年度 年度 年度 年度和 和和和201

201 201

2010 0

0 0 年度审计意见为保留 年度审计意见为保留 年度审计意见为保留 年度审计意见为保留 意见的说明 意见的说明 意见的说明 意见的说明.174 中国农业发展集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券募集说明书

1 释释释释义义义义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用词语释义 中农发集团/公司/发行人 指中国农业发展集团有限公司 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的,约定在

1 年内还本付息的债务融资工 具 本期短期融资券 指发行额为肆亿元人民币的中国农业发展集团 有限公司

2012 年度第一期短期融资券 本次发行/本期发行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的《中国农业发展集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券募集说明书》 国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指中国农业银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与公司为本次发行及流通签订的《中 国农业发展集团有限公司 2011-2013 年短期融资 券承销协议》 承销团协议 指本协议各方为本次发行签订的《中国农业发展 集团有限公司

2012 年度短期融资券承销团主协 议》 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定,在承销期结束 时,将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入 的承销方式 簿记建档 指簿记管理人记录投资者认购数量和短期融资 券价格水平的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者,本期短期融资券发行期间由主承销商中国农 业银行股份有限公司担任 工作日 指每周一至周五,不含中国法定节假日 中国农业发展集团有限公司