编辑: ok2015 2015-04-04

2012 年03 月27 日3附表: 上市公司

2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位:鞍钢股份有限公司 金额单位:人民币百万元 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2011 年年初 占用资金余 额2011 年度占 用累计发生 金额

2011 年度偿 还累计发生 额2011 年期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 鞍钢集团国际经济贸易公司 与本公司同为控股 股东的子公司 应收账款

792 7,831 7,590 1,033 销售款 经营性往来 鞍钢重型机械有限责任公司 与本公司同为控股 股东的子公司 应收账款

26 276

288 14 销售款 经营性往来 鞍钢集团房产物业公司 与本公司同为控股 股东的子公司 应收账款

51 35

16 销售款 经营性往来 鞍山钢铁集团公司 与本公司同为控股 股东的子公司 应收账款

297 296

1 销售款 经营性往来 鞍钢集团朝阳鞍凌钢铁有限 公司 与本公司同为控股 股东的子公司 应收账款

18 18 销售款 经营性往来 其他 与本公司同为控股 股东的子公司 应收账款

5 223

225 3 销售款 经营性往来 鞍钢集团国际经济贸易公司 与本公司同为控股 股东的子公司 预付账款 6,245 18,025 21,216 3,054 采购款 经营性往来 鞍钢集团自动化公司 与本公司同为控股 股东的子公司 预付账款

59 10

69 采购款 经营性往来

4 鞍钢集团工程技术有限公司 与本公司同为控股 股东的子公司 预付账款

15 283

39 259 采购款 经营性往来 鞍钢重型机械有限责任公司 与本公司同为控股 股东的子公司 预付账款

26 18

35 9 采购款 经营性往来 鞍钢建设集团有限公司 与本公司同为控股 股东的子公司 预付账款

101 39

137 3 采购款 经营性往来 鞍钢集团朝阳鞍凌钢铁有限 公司 与本公司同为控股 股东的子公司 预付账款

801 686

115 采购款 经营性往来 其他 与本公司同为控股 股东的子公司 预付账款

3 3 采购款 经营性往来 小计7,272 27,872 30,619 4,525 ―― ―― 关联自然人及其控 制的法人 小计其他关联人及其附 属企业 小计上市公司的子公司 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 小计总计7,272 27,872 30,619 4,525 注:鞍钢集团财务有限责任公司向本公司提供金融服务,包括结算业务和货币存款业务.结算业务不收取任何费用.存款按中国人民银行规定的存款利率收取利

5 息费用.于2011 年1月1日及

2011 年12 月31 日存款的余额分别为人民币 2,607 百万元和人民币 1,128 百万元. 此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于

2012 年3月27 日获董事会批准. 法定代表人:张晓刚 主管会计工作的负责人:马连勇 会计机构负责人:马连勇 鞍钢股份有限公司 内部控制审计报告 中瑞岳华专审字[2012]第0774 号目录1.内部控制审计报告yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy1 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) RSM China Certified Public Accountants

电话:+86(10)88095588 地址: 北京市西城区金融大街

35 号国际企业 大厦 A 座8-9 层Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street Xicheng District Beijing PRC Tel: +86(10)88095588 传真:+86(10)88091199 邮政编码:100033 Post Code:100033 Fax: +86(10)88091199 内部控制审计报告 中瑞岳华专审字[2012]第0774 号 鞍钢股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了鞍钢股份有限公司 (以下简称 贵公司 )

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