PDF《东方金钰股份有限公司 关亍非公开发行股票摊薄即期回报》

2016 年12 月31 日总股本 1,350,000,000 股为基数,向全体股东每

10 股派发现 金股利 0.22 元(含税),合计派发现金股利 29,700,000 元;

该议案尚需提交公 司2016 年年度股东大会审议. 基于上述假设的前提下,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响对比如下: 项目

2016 年12 月31 日/2016 年度

2017 年12 月31 日/2017 年度 相关指标 非公开发行前 非公开发行后 非公开发行股份(万股) - - 27,000.00 总股本(万股) 135,000.00 135,000.00 162,000.00

3 本次发行募集资金总额(万元) 298,187.60 假设

1 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 和非经常性损益同比增长 0% 归属于母公司股东的净利润(万元) 25,081.52 25,081.52 25,081.52 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的 净利润(万元) 25,492.34 25,492.34 25,492.34 现金分红(万元) - 2,970.00 2,970.00 期末归属母公司股东的权益(万元) 300,595.18 322,706.70 620,894.30 每股净资产(元/股) 2.23 2.39 3.83 基本每股收益(元/股) 0.1858 0.1858 0.1827 扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 0.1888 0.1888 0.1857 稀释每股收益(元/股) 0.1858 0.1858 0.1827 扣除非经常性损益后稀释每股收益(元) 0.1888 0.1888 0.1857 加权平均净资产收益率 8.71% 8.01% 7.95% 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 8.86% 8.14% 8.08% 假设

2 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 和非经常性损益同比增长 10% 归属于母公司股东的净利润(万元) 25,081.52 27,589.67 27,589.67 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的 净利润(万元) 25,492.34 28,041.57 28,041.57 现金分红(万元) - 2,970.00 2,970.00 期末归属母公司股东的权益(万元) 300,595.18 325,214.85 623,402.45 每股净资产(元/股) 2.23 2.41 3.85 基本每股收益(元/股) 0.1858 0.2044 0.2010 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.1888 0.2077 0.2043 稀释每股收益(元/股) 0.1858 0.2044 0.2010 扣除非经常性损益后稀释每股收益(元) 0.1888 0.2077 0.2043 加权平均净资产收益率 8.71% 8.78% 8.71% 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 8.86% 8.91% 8.85% 假设

3 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 和非经常性损益同比增长-10% 归属于母公司股东的净利润(万元) 25,081.52 22,573.37 22,573.37 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的 净利润(万元) 25,492.34 22,943.11 22,943.11 现金分红(万元) - 2,970.00 2,970.00 期末归属母公司股东的权益(万元) 300,595.18 320,198.55 618,386.15 每股净资产(元/股) 2.23 2.37 3.82 基本每股收益(元/股) 0.1858 0.1672 0.1645 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.1888 0.1699 0.1672 稀释每股收益(元/股) 0.1858 0.1672 0.1645 扣除非经常性损益后稀释每股收益(元) 0.1888 0.1699 0.1672 加权平均净资产收益率 8.71% 7.24% 7.19% 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 8.86% 7.35% 7.30% 注1:前述数值不代表公司对未来净资产的预测,存在不确定性.

4 注2:本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计,最终以经证监会核准发 行的股份数量和实际发行完成时间为准. 注3:期末归属于母公司股东的所有者权益=期初归属于母公司股东的所有者权益- 本期现金分红+本期归属于母公司股东的净利润+本期非公开发行融资额;

注4:基本每股收益、稀释每股收益以及加权平均净资产收益率系按照《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第