PDF《中捷资源投资股份有限公司关于变更募集资金投向》

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2018-087 中捷资源投资股份有限公司关于变更募集资金投向 暨向年新增6万台高速电脑包缝机技改项目投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金及募集资金投资项目的基本情况

1、2007 年公开增发募集资金 经中国证券监督管理委员会 证监发行字[2007]308 号 文件核准,中捷资源 投资股份有限公司(以下简称 公司 )于2007 年10 月12 日公开增发人民币普 通股 (A 股) 2,800 万股, 发行价人民币 16.03 元/股,募集资金总额人民币 44,884 万元,扣除发行费用人民币 2,284 万元后实际募集资金净额人民币 42,600 万元. 公司

2007 年公开增发募集资金原计划用于 年产 8,200 台特种工业缝纫机技 术改造项目 (以下简称 特种机项目 )和 年产 1,500 台新型机光电一体电脑绣 花机技术改造项目 (以下简称 绣花机项目 )项目.

2008 年,全球遭遇金融危机,受此影响相关市场需求迅速下降.在此背景 下,公司放缓了对原特种机项目的投入进度.2010 年,缝纫机行业虽然逐渐复 苏,但此时公司特种机项目的产品及技术已无法满足最新的市场需求.2011 年2月,为抓住市场机遇,着眼公司长远发展战略,经公司

2010 年第一次临时股东 大会、2011 年第一次临时股东大会审议通过,公司决定停止对原特种机项目的 投入,变更为收购杜克普・ 阿德勒股份有限公司 29.00%股权、购买 GC5550 机壳 加工流水线、合资设立杜克普爱华制造(吴江)有限公司等一系列项目.

2011 年3月,通过专业深入的市场研究,为抓住市场机遇,提高募集资金 使用效率,紧跟行业发展方向,经公司

2011 年第二次临时股东大会审议通过, 公司决定实施年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目,使用特种 机项目剩余募集资金;

实施年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目,使用 绣花机项目剩余募集资金.

2011 年8月, 综合考虑公司原绣花机项对德国 KSM 相关技术成果的实际转 化效果,为有效提高募集资金使用效率,经公司

2011 年第四次临时股东大会审 议通过,公司决定使用部分募集资金收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51.00% 股权并增资.公司期望能够通过该次收购,整合交易双方的资源优势,合力消化 KSM 先进绣花机生产技术,实现互利双赢.

2013 年5月,为充分发挥募集资金作用,加大对公司的技术改造力度,经 公司

2012 年度股东大会审议通过,公司决定将变更后的募投项目的节余资金 283.41 万元及原特种机项目、绣花机项目节余资金 559.32 万元,共计 842.73 万元,追加实施年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目. 截至

2018 年6月30 日,公司

2007 年公开发行股票尚未使用募集资金余额 893.20 万元.

2、2014 年非公增发募集资金 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2013]1532 号 文件核准, 公司于

2014 年6月5日向浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司增发新股, 发行人民币普通 股(A 股)12,000 万股,发行价人民币 3.94 元/股,募集资金总额人民币 47,280 万元,扣除发行费用人民币 1,345 万元后实际募集资金净额人民币 45,935 万元. 增发募集资金用于补充公司流动资金, 具体用途为偿还银行贷款和支付供应商货 款. 截止