PDF《中捷资源投资股份有限公司关于变更募集资金投向》

二、实施直驱包缝项目符合国家法律法规和产业政策.公司直驱包缝项目 符合《产业结构调整指导目录(2011 年本) 》 (2013 年修正版)的相关规定,项 目受国家相关产业政策的支持.公司直驱包缝项目工艺技术路线成熟、可靠,产 品结构调整灵活,可适应市场变化的要求,具有国内先进的工艺设备,以保证产 品的高质量.公司实施直驱包缝项目可以大大提高生产效率和产品质量,降低生 产成本;

同时减轻环境污染,有效消除与治理污染源及污染物对环境的影响,符 合国家有关法律法规及可持续发展的战略. 第

三、直驱包缝项目具有良好的市场前景.公司拟在直驱包缝项目中新增国 内先进的生产设备,扩大公司整体生产能力,提高公司的产品档次和技术质量, 增加产品的附加值,使公司在市场竞争中处于有利位置.同时,实施直驱包缝项 目还可以充分发挥公司原有设施的潜力,从而提高公司的经济效益.

(三)项目经济效益分析 项目实施可实现销售收入 27,000.00 万元,各项财务盈利能力指标较好,总 投资收益率为 165.52%,项目资本金净利润率为 121.81%,所得税后全部投资财 务内部收益率为 70.23%,远高于设定 12%的财务基准收益率,财务净现值为 8,987.88 万元;

全部投资回收期为 2.88 年(含建设期) ;

财务生存能力分析显示 企业有一定的财务生存能力;

不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力. 综上,新项目具有较好的经济效益和一定的抗风险能力,项目的实施是可行 的.

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

(一)独立董事经认真审议后认为:本次募集资金变更,有利于充分利用募 集资金,提高募集资金使用收益,提升公司整体利益.本次变更募集资金投向更 符合公司全体股东的利益,也有利于公司的长远发展,没有发现损害公司股东特 别是中小股东利益的情形.公司董事会审议该事项的程序符合法律、法规及《公 司章程》规定,同意提交公司

2018 年第四次(临时)股东大会审议.

(二)监事会经认真审议后认为:本次募集资金变更,有利于充分利用募集 资金,提高募集资金使用收益,提升公司整体利益.本次变更募集资金投向更符 合公司全体股东的利益,也有利于公司的长远发展,没有发现损害公司股东特别 是中小股东利益的情形.

(三)保荐机构的核查意见:经核查,本次变更募集资金用途事项已经公司 董事会、监事会审议通过,公司独立董事均已发表明确同意意见,履行了必要的 法律程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 规范性文件的规定;

本次变更系由公司业务发展的实际需要所决定,符合公司的 发展战略,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益,不存在损害全 体股东利益的情况.财通证券对公司实施上述事项无异议.公司本次变更募集资 金用途事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施.

五、备查文件

(一)第六届董事会第十四次(临时)会议决议

(二)第六届监事会第十二次(临时)会议决议

(三)独立董事意见

(四) 保荐机构关于中捷资源投资股份有限公司变更募集资金用途的专项核 查意见