PDF《中捷资源投资股份有限公司关于变更募集资金投向》

2018 年6月30 日,公司非公增发尚未使用的募集资金余额为人民币 2,269,936.48 元. 截止

2018 年6月30 日,2007 年公开增发募集资金及

2014 年非公增发募集 资金中累计变更用途的募集资金总额为人民币 32,672.73 万元,占募集资金总额 的36.90%.

(二)本次拟变更募集资金安排 根据现行经济环境、行业发展趋势及项目实际状况,公司拟对

2007 年公开 增发募集资金余额人民币 8,931,980.36 元(均为募集资金孳生利息)及2014 年 非公增发募集资金余额人民币 2,269,936.48 元(包含募集资金孳生利息)做如下 安排: 停止年产

56000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目投入,变更为实施 年新增

6 万台高速电脑包缝机技改项目(以下简称 直驱包缝项目 ) ,结余募集 资金金额人民币 11,201,916.84 元及之后孳生利息全部投入直驱包缝项目. 本次变更项目为 年新增

6 万台高速电脑包缝机技改项目 , 总投资额为人民 币2,650.26 万元,拟使用结余募集资金人民币 11,201,916.84 元,占增发募集资 金净额的 1.27%;

剩余资金企业自筹;

项目施主体为公司全资子公司浙江中捷缝 纫科技有限公司. 该直驱包缝项目已向玉环市经信局备案,获得《浙江省工业企业 零土地 技术改造项目备案通知书》 (项目代码:2018-331021-35-03-075355-000) . 本次变更募集资金用途而涉及的投资行为不构成关联交易,也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

2018 年10 月26 日,公司第六届董事会第十四次(临时)会议审议通过了 《关于变更募集资金投向暨向年新增

6 万台高速电脑包缝机技改项目投资的议 案》 ,尚需提交公司

2018 年第四次(临时)股东大会审议批准.

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

1、2007 年公开增发募集资金项目及变更项目

2010 年9月27 日、2011 年2月14 日,公司

2010 年第一次临时股东大会及

2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与上工申贝集团股份有限公司达 成缝纫机业务战略合作框架的议案》 、 《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、 购买资产的议案》及《部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加 投资的议案》 .截止

2012 年12 月31 日,上述项目均已实施完毕,因预备金未动 用及汇率变动原因项目结余资金 260.77 万元.

2011 年3月28 日,经公司

2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于部 分变更募集资金投向用于实施的议案》和《关于关于部分变更募集资金投向用于实施的议案》 .截止

2014 年12 月31 日,年产 30,000 台 高速直驱电脑包缝机技改项目已实施完毕.

2011 年8月22 日,公司

2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于的议案》和《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》 , 公司拟使用募集资金 5,830 万元购买浙江大宇缝制设备制造有限公司所持嘉兴大 宇缝制设备制造有限公司 51%股权并增资.截止

2012 年12 月31 日,上述项目 均已实施完毕,实际使用绣花机技术改造项目募集资金 4,620 万元、使用特种机 技术改造项目募集资金 1,187.36 万元, 因汇率变动原因项目结余资金 22.64 万元.

2013 年4月12 日,公司董事会审议通过了《关于部分募投项目节余资金追 加实施年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目的议案》 ,决定将变 更后的募投项目目节余资金 283.41 万元及原特种机技术改造项目、绣花机技术 改造项目节余资金559.32万元, 共计 842.73万元追加实施高速直驱电脑平缝机、 绷缝机技改项目. 上述议案经公司