PDF《公司代码：600169 公司简称：太原重工》

2015 年第一季度报告

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18 公司代码:600169 公司简称:太原重工 太原重工股份有限公司

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18 目录

一、 重要提示.

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二、 公司主要财务数据和股东变化.3

三、 重要事项.6

四、 附录.7

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一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人王创民、主管会计工作负责人贺吉及会计机构负责人(会计主管人员)贺吉保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 27,448,115,443.30 27,600,712,956.24 -0.55 归属于上市公司 股东的净资产 5,416,629,300.84 5,412,821,516.04 0.07 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 -330,407,377.47 -441,468,728.95 25.16 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 1,318,644,686.38 1,546,050,071.48 -14.71 归属于上市公司 股东的净利润 3,831,645.95 6,272,420.84 -38.91 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润-38,372,778.81 -12,646,605.41 -203.42 加权平均净资产 收益率(%) 0.07 0.12 减少 0.05 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.0016 0.0026 -38.46 稀释每股收益(元/股) 0.0016 0.0026 -38.46 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,200.00 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免

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18 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 48,712,913.31 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 1,099,812.96 其他符合非经常性损益定义的损益 项目

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18 少数股东权益影响额(税后) 所得税影响额 -7,609,501.51 合计 42,204,424.76 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 171,084 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 太原重型机械(集团)制造有限公司 662,650,710 27.34

0 无 国有法人 太原重型机械集团 有限公司 198,417,015 8.19

0 无 国有法人 宏源证券股份有限 公司 37,160,000 1.53

0 未知 未知 山西省经贸投资控 股集团有限公司 32,723,400 1.35

0 无 国家 河南省兆腾投资有 限公司 19,703,089 0.90

0 未知 未知 长安基金公司-农行-长安国际信托 股份有限公司 15,998,816 0.66

0 未知 未知 王泽 13,227,700 0.55

0 未知 未知 王军 9,506,932 0.39

0 未知 未知 邹晴 7,202,605 0.30

0 未知 未知 中江国际信托股份 有限公司-金狮

89 号资金信托合同 5,550,000 0.23

0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 太原重型机械(集团)制造有限公司 662,650,710 人民币普通股 662,650,710 太原重型机械集团有限公司 198,417,015 人民币普通股 198,417,015 宏源证券股份有限公司 37,160,000 人民币普通股 37,160,000 山西省经贸投资控股集团有限公司 32,723,400 人民币普通股 32,723,400 河南省兆腾投资有限公司 19,703,089 人民币普通股 19,703,089 长安基金公司-农行-长安国际信 托股份有限公司 15,998,816 人民币普通股 15,998,816 王泽 13,227,700 人民币普通股 13,227,700 王军 9,506,932 人民币普通股 9,506,932

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18 邹晴 7,202,605 人民币普通股 7,202,605 中江国际信托股份有限公司-金狮

89 号资金信托合同 5,550,000 人民币普通股 5,550,000 上述股东关联关系或一致行动的说 明 太原重型机械集团有限公司控股本公司第一大股东太原 重型机械(集团)制造有限公司,太原重型机械集团有限公 司是本公司的实际控制人. 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 变动比率 (%) 说明 长期应付款 492,968,090.32 220,745,521.03 123.32 本期应付融资租赁款增 加 专项储备 140,636.68 247,341.65 -43.14 本期使用的安全专项基 金比计提的多所致 本年累计 上年同期 财务费用 136,738,084.20 87,491,228.17 56.29 本期带息负债增加,利 息增加 资产减值损失 -113,331,162.03 49,015,884.39 -331.21 本期会计估计变更影响 营业外收入 49,888,683.05 23,431,739.41 112.91 政府补助结转额增加 营业外支出 145,667.55 1,125,245.83 -87.05 本期债务重组损失减少 所得税费用 24,677,996.86 -4,760,772.95 618.36 本期会计估计变更影响 收到的税费返还 24,223,568.58 100.00 本期收到的出口退税额 增加 支付的各项税费 18,592,484.55 8,470,643.75 119.49 本期缴纳各项税费增加 处置固定资产、 无 形资产和其他长 期资产收回的现 金净额 642,390.00 -100.00 本期处置固定资产减少 收到其他与投资 活动有关的现金 600,000.00 3,000,000.00 -80.00 本期收到的政府补助减 少 收到其他与筹资 活动有关的现金 200,000,000.00 100.00 本期售后回租筹资额 支付其他与筹资 活动有关的现金 4,000,000.00 -100.00 本期融资费用减少

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18 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 太原重工股份有限公司 法定代表人 王创民 日期

2015 年4月29 日

四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表

2015 年3月31 日 编制单位:太原重工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,121,252,528.08 2,214,794,710.23 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 751,990,374.73 642,854,335.04 应收账款 8,320,595,778.32 8,853,691,842........