PDF《关于太原重工股份有限公司》

1 关于太原重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

2 目录关于太原重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明

3 太原重工股份有限公司

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 4-5

3 4 太原重工股份有限公司

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:太原重工股份有限公司 单位:万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目

2012 年期初占 用资金余额

2012 年度占用累 计发生金额(不 含利息)

2012 年度占 用资金的利 息(如有)

2012 年度偿 还累计发生 金额 2012年期末占 用资金余额 占用 形成 原因 占用性 质 现大股东及 其附属企业 0.

00 0.00 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 前大股东及 其附属企业 0.00 0.00 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 总计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 其他关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目

2012 年期初往 来资金余额

2012 年度往来累 计发生金额(不 含利息)

2012 年度往 来资金的利 息(如有)

2012 年度偿 还累计发生 金额 2012年期末往 来资金余额 往来 形成 原因 往来性 质 大股东及其 附属企业 太原重型机械集团 煤机有限公司 受同一实 际控制人 控制 应收账 款1374.28 9739.56 6639.97 4473.87 销售 货物 经营性 往来 太原重型机械集团 机械设备科技开发 有限公司 受同一实 际控制人 控制 应收账 款8.13 8.13 0.00 销售 货物 经营性 往来

5 太原重型机械集团 机械设备科技开发 有限公司 受同一实 际控制人 控制 预付款 项0.00 15.89 13.35 2.54 购买 商品 经营性 往来 太重集团榆次液压 工业有限公司 受同一实 际控制人 控制 预付款 项476.23 476.23 0.00 购买 商品 经营性 往来 小计 1858.64 9755.45 0.00 7137.68 4476.41 上市公司的 子公司及其 附属企业 太重(天津)滨海重 型机械有限公司 本公司之 子公司 其他应 收款 49235.80 41721.40 90957.20 垫付 资金 非经营 性往来 太原重工(印度) 私人有限公司 本公司之 子公司 其他应 收款 314.72 7.04 307.68 垫付 资金 非经营 性往来 小计 49550.52 41721.40 0.00 7.04 91264.88 关联自然人 0.00 小计 0.00 其他关联方 及其附属企 业0.00 0.00 小计 总计 51409.16 51476.85 0.00 7144.72 95741.29 本表已于

2013 年4月9日获第五届董事会第十二次会议批准. 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: