PDF《诺德货币市场基金》

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18 层 诺德货币

2018 年年度报告 第7页共69 页§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 注:

1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用. 3.1.1 期间 数据 和指 标2018 年2017 年2016 年5月5日(基金合同生效 日)-2016 年12 月31 日 诺德货币 A 诺德货币 B 诺德货币 A 诺德货币 B 诺德货币 A 诺德货币 B 本期 已实 现收 益10,415,143.06 390,435,973.52 6,713,959.76 131,341,388.55 163,897.68 21,337,408.61 本期 利润 10,415,143.06 390,435,973.52 6,713,959.76 131,341,388.55 163,897.68 21,337,408.61 本期 净值 收益 率3.4430% 3.6924% 3.7757% 4.0242% 1.3555% 1.5156% 3.1.2 期末 数据 和指 标2018 年末

2017 年末

2016 年末 期末 基金 资产 净值 245,956,886.84 12,739,280,021.33 728,163,935.05 8,172,936,449.51 32,285,413.02 2,957,778,573.33 期末 基金 份额 净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末 指标

2018 年末

2017 年末

2016 年末 累计 净值 收益 率8.8038% 9.5000% 5.1824% 5.6007% 1.3555% 1.5156% 诺德货币

2018 年年度报告 第8页共69 页

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余 成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等.

3、本基金按日结转份额.

4、本基金合同生效日为

2016 年5月5日. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺德货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6304% 0.0011% 0.0894% 0.0000% 0.5410% 0.0011% 过去六个月 1.4011% 0.0016% 0.1789% 0.0000% 1.2222% 0.0016% 过去一年 3.4430% 0.0026% 0.3549% 0.0000% 3.0881% 0.0026% 自基金合同 生效起至今 8.8038% 0.0033% 0.9440% 0.0000% 7.8598% 0.0033% 诺德货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6913% 0.0011% 0.0894% 0.0000% 0.6019% 0.0011% 过去六个月 1.5240% 0.0016% 0.1789% 0.0000% 1.3451% 0.0016% 过去一年 3.6924% 0.0026% 0.3549% 0.0000% 3.3375% 0.0026% 自基金合同 生效起至今 9.5000% 0.0033% 0.9440% 0.0000% 8.5560% 0.0033% 注:①本基金的利润分配方式是 每日分配、按日支付 . ②本基金的业绩比较基准为:银行活期存款利率(税后) 诺德货币

2018 年年度报告 第9页共69 页3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 诺德货币

2018 年年度报告 第10 页共69 页注:诺德货币市场基金成立于

2016 年5月5日,图示时间段为

2016 年5月5日至

2018 年12 月31 日. 本基金建仓期间自

2016 年5月5日至

2016 年11 月4日, 报告期结束资产配置比例符合本基金基 金合同规定. 本基金的业绩比较基准为银行活期存款利率(税后) 诺德货币

2018 年年度报告 第11 页共69 页3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 诺德货币