PDF《投资业务公告》

7 日以内 1.5%

7 日以上(含) ,30 日以内 0.75%

30 日以上(含) ,一年以内 0.50% 一年以上(含) ,两年以内 0.35% 两年以上(含) ,三年以内 0.2% 三年以上(含)

0 % 4.3 其他与赎回相关的事项 无. 5.日常转换业务 5.1 转换费率 基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取. 当 转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金 赎回费)计算的申购费用差额;

当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补 差.基金转换费的计算采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算,具体公式如下: 转出金额=转出基金份额*转出基金 T 日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额*转出基金赎回费率 转入金额=转出金额-转出基金赎回费用 补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 ,如计算所得补差费用小于 0,则补差费用

3 为0.转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)*转入基金申购费率, 如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费. 转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)*转出基金申购费率, 如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费. 净转入金额=转入金额-补差费用 转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值 转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产 承担. 举例: 某投资者将其持有的上投摩根安裕回报基金 A 类10,000 份转换为上投摩根核心精选基 金,上投摩根安裕回报基金 A 类份额持有期限为

30 天,适用赎回费率为 0.5%.假设转换申 请受理当日上投摩根安裕回报基金 A 类的单位资产净值为 1.028 元, 上投摩根上投摩根核心 精选基金的单位资产净值为 1.031 元.上投摩根安裕回报基金 A 类对应的申购费率为 1.0%, 上投摩根核心精选基金对应的申购费率为 1.5%.则 转出金额 = 10,000.00*1.028 = 10,280 元 转出基金赎回费用 = 10,280*0.5%= 51.40 元 转入金额 = 10,280-51.40 = 10,228.60 元 转入基金申购费=10,228.60/(1+1.5%)*1.5%=151.16 元 转出基金申购费=10,228.60/(1+1.0%)*1.0%=101.27 元 补差费=151.16-101.27=49.89 元 净转入金额=10,228.6-49.89=10,178.71 元 转入份额 =10,178.71÷1.031=9,872.66 份5.2 其他与转换相关的事项 关于基金转换的其他规则, 适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更 新. 6.定期定额投资业务 本基金定期定额投资业务的申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定. 7. 基金销售机构 7.1 场外销售机构

4 7.1.1 直销机构 上投摩根基金管理有限公司上海贵宾理财中心 地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路

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