PDF《国寿安保货币市场基金》

国寿安保货币市场基金 更新招募说明书 (2019 年第

1 号) 基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 国寿安保货币市场基金更新招募说明书(2019 年第

1 号) 【重要提示】 国寿安保货币市场基金(以下简称 本基金 )根据2013年12月24日中国证券 监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 《关于核准国寿安保货币市场基金募 集的批复》 (证监许可[2013]1626号)注册和2013年12月31日《关于国寿安保货 币市场基金募集时间安排的确认函》 (基金部函[2013]1109号) ,进行募集.

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国 证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险.基金管理人依照 恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益. 本基金投资于货币市场,每万份基金净收益或每百份基金已实现收益、7日 年化收益率会因为货币市场波动等因素产生波动. 投资者购买本货币市场基金并 不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 基金管理人不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益.投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品 特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的 各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额 产生的流动性风险、 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本 基金的特定风险等等. 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品种. 本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金.投 资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同, 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,谨慎做出投资决策. 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在投资人作出投资决策 后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证. 本基金的基金合同于2014年1月20日生效.基金招募说明书自基金合同生效 日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至 国寿安保货币市场基金更新招募说明书(2019 年第

1 号) 每6个月的最后1日. 本更新招募说明书所载内容截止日为2019年1月19日,有关财务数据和净值 表现截止日为2018年12月31日(财务数据未经审计) . 国寿安保货币市场基金更新招募说明书(2019 年第

1 号) 目录第一部分 绪言

1 第二部分 释义

2 第三部分 基金管理人

8 第四部分 基金托管人

18 第五部分 相关服务机构

23 第六部分 基金份额的分类

50 第七部分 基金的募集

52 第八部分 基金合同的生效

53 第九部分 E 类基金份额的上市交易.54 第十部分 基金份额的申购与赎回