PDF《国寿安保货币市场基金》

1 号)

4 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构:指办理登记业务的机构.基金的登记机构为国寿安保基金管 理有限公司或接受国寿安保基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户, 通过场外进行基金份额申购和赎回等 业务确认的基金份额(以下简称场外份额)记录在该账户下

29、 上海证券账户: 指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的 人民币普通股票账户 (简称 A 股账户 ) 或证券投资基金账户 (简称 基金账户 ) , 通过场内进行申购和赎回等业务确认的基金份额(以下简称场内份额)记录在该账 户下

30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额 变动及结余情况的账户

31、 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的 日期

32、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

33、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过

3 个月

34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

35、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

36、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日

37、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

38、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

39、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

40、 《业务规则》 :指《国寿安保基金管理有限公司开放式基金业务规则》 , 、 上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则,是规范基金管 理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人、基金托 国寿安保货币市场基........