PDF《广东粤运交通股份有限公司》

8 109,800,000.00 217,806,642.67 60,000,000.00 应付票坝Ω墩丝

9 837,145,791.31 1,642,202,552.16 1,175,908,713.53 预收款项 123,093,399.15 196,501,125.04 240,071,906.56 合同负债 40,781,584.69 - - 应付职工薪酬 172,099,984.53 188,163,521.91 177,620,764.40 应交税费 91,056,056.87 174,924,497.04 139,433,129.65 其他应付款 732,675,635.19 696,811,970.82 684,568,922.53 一年内到期的非流动负债

10 319,724,895.49 158,346,422.54 125,849,539.54 流动负债合计 2,426,377,347.23 3,274,756,732.18 2,603,452,976.21 非流动负债: 长期借款

11 771,403,711.60 558,075,133.02 261,325,730.93 应付债券

12 736,339,628.81 775,310,816.19 774,170,794.08 长期应付款 282,816,003.27 165,168,357.56 138,659,791.85 长期应付职工薪酬 163,746,337.18 181,270,744.39 196,515,754.58 预计负债 428,464.61 1,646,679.43 1,100,000.00 递延收益 489,864,404.78 520,711,271.94 559,575,943.65 递延所得税负债 51,768,940.47 28,447,231.25 32,736,936.59 非流动负债合计 2,496,367,490.72 2,230,630,233.78 1,964,084,951.68 负债合计 4,922,744,837.95 5,505,386,965.96 4,567,537,927.89 C

4 C 附注 2018年12月31日2017年12月31日2017年 1月1日 (经重述) (经重述) 股东权益: 股本 799,847,800.00 799,847,800.00 799,847,800.00 资本公积 18,800,491.50 215,513,875.00 285,966,328.19 其他综合收益 (23,217,197.24) (34,414,839.74) (21,923,638.32) 专项储备 27,547,836.20 34,202,615.37 34,953,712.42 盈余公积 193,639,642.56 186,668,434.59 160,596,169.46 未分配利润

13 1,365,334,887.44 1,275,233,926.21 994,629,115.47 归属於母公司股东权益合计 2,381,953,460.46 2,477,051,811.43 2,254,069,487.22 少数股东权益 1,151,610,624.84 1,201,187,757.18 1,231,966,205.67 股东权益合计 3,533,564,085.30 3,678,239,568.61 3,486,035,692.89 负债和股东权益总计 8,456,308,923.25 9,183,626,534.57 8,053,573,620.78 C

5 C 合并利润表

2018 年度 以人民币元列示 附注 2018年2017年 (经重述)

一、 营业收入 6,295,211,233.17 7,544,011,863.20 减: 营业成本 5,219,204,873.06 6,091,742,089.27 税金及附加 47,182,658.24 56,171,838.42 销售费用 65,437,830.08 88,882,811.39 管理费用 680,114,687.61 719,285,891.33 研发费用 548,365.55 4,473,315.80 财务费用

14 64,642,631.05 58,768,904.60 其中:利息费用 63,439,390.73 56,859,561.53 利息收入 21,196,873.11 15,418,051.93 资产减值损失

15 5,952,236.89 10,994,099.44 信用减值 (转回) 损失

16 (20,887,786.34) 21,339,185.84 加: 其他收益

18 245,598,578.55 172,760,209.25 投资收益

17 33,997,206.05 47,206,139.35 其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 33,105,794.71 46,025,242.26 资产处置收益

19 14,450,461.79 258,310.87

二、 营业利润 527,061,983.42 712,578,386.58 加:营业外收入

20 16,362,624.82 22,440,831.48 减:营业外支出

21 15,037,393.11 12,513,388.88

三、 利润总额 528,387,215.13 722,505,829.18 减:所得税费用

22 149,254,162.64 182,923,532.54

四、 净利润 379,133,052.49 539,582,296.64

(一)按经营持续性分类: 1. 持续经营净利润 379,133,052.49 539,582,296.64 2. 终止经营净利润 - -

(二)按所有权归属分类: 1. 少数股东损益 51,747,180.71 111,022,479.93 2. 归属於母公司股东的净利润 327,385,871.78 428,559,816.71 C

6 C 附注 2018年2017年 (经重述)

五、 其他综合收益的税后净额 归属於母公司股东的其他综合收益的税后净额 11,197,642.50 (12,491,201.42)

(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 1,549,023.37 238,499.48 2. 其他权益工具投资公允价值变动额 109,360.02 -