PDF《甘肃省敦煌种业股份有限公司》

二、报告期内公司经营情况

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,874,811,756.60 1,974,436,811.57 -5.05% 营业成本 1,235,704,496.52 1,481,493,605.18 -16.59% 销售费用 213,595,352.04 205,213,543.06 4.08% 管理费用 166,502,178.62 159,034,276.47 4.70% 财务费用 82,406,712.98 94,926,241.32 -13.19% 经营活动产生的现金流量净额 205,683,274.67 491,635,385.75 -58.16% 投资活动产生的现金流量净额 -57,350,262.14 -165,282,023.45 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -453,646,855.45 233,043,625.63 不适用 研发支出 1,733.51 2933.51 -40.91%

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 种子产业,报告期内收入增加主要是子公司敦煌种业先锋良种有限公司销售收入增长较快, 敦煌种业酒泉市种子公司、玉米原种场等分公司销售品种毛利上升,使种子产业毛利整体提高. 棉花产业,报告期内收入减少的主要原因是为规避风险, 公司减少了籽棉收购量和皮棉调销 数量.毛利增长的主要原因是公司加工的皮棉全部入储,实现了顺价销售,棉籽等副产品销售 价格较好,销售进度较快,成本下降幅度大于收入下降幅度. 食品加工产业,报告期内收入下降、 毛利上升主要是子公司番茄制品公司主要产品番茄酱价 格上升,毛利上升幅度较大;

子公司敦煌种业油脂公司的食用油价格持续低迷,棉粕、棉壳产 品年末销售价格上升,销售成本不再倒挂,毛利有所上升. (2) 主要销售客户的情况 公司前五名销售客户的营业收入总额合计 309,439,598.50 元,占全部营业收入的 16.51%

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 种子 主营业务成本 548,915,010.57 44.96 520,508,210.80 35.38 5.46 棉花 主营业务成本 194,756,395.28 15.95 367,520,403.10 24.98 -47.01 食品加工 主营业务成本 475,825,264.86 38.97 580,896,968.14 39.49 -18.09 其他 主营业务成本 1,438,317.31 0.12 2,161,493.51 0.15 -33.46 合计1,220,934,988.02

100 1,471,087,075.55

100 -17.00 (2) 主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额总额合计 98,112,366.39 元,占全部采购金额的 6.48%.

4、 费用 项目 本年度 上年同期 增减变动比例 销售费用 213,595,352.04 205,213,543.06 4.08% 管理费用 166,502,178.62 159,034,276.47 4.70% 财务费用 82,406,712.98 94,926,241.32 -13.19%

5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:万元 本期费用化研发支出 933.51 本期资本化研发支出

800 研发支出合计 1,733.51 研发支出总额占净资产比例(%) 1.74 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.92 (2) 情况说明 公司研发以玉米新品种研发为主要目标,针对西北、黄淮海、东北区域玉米市场开展玉米 新品种研发的各项试验.现在河南郑州、吉林梨树、海南三亚、甘肃酒泉设立玉米新品种试验 站,新品种试验示范每年在酒泉、河南、吉林、海南同时展开.研发手段以自主研发为主,结 合委托育种、合作开发、购买知识产权等方式,研发适合东华北春玉米区、黄淮海夏玉米区和 西北灌溉玉米区的玉米新品种,为公司长期持续发展提供支撑.

6、 现金流 项目 本年度发生额 上期发生额 增减变动比例 变动原因 经营活动产生现金 流量净额 205,683,274.67 491,635,385.75 -58.16% 主要系营业收入减少 和应收账款增加所致 投资活动产生现金 流量净额 -57,350,262.14 -165,282,023.45 不适用 不适用 筹资活动产生现金 流量净额用 -453,646,855.45 233,043,625.63 不适用