PDF《陕西省天然气股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公...》

(四)审议通过《关于对单项应收账款计提大额坏账准备的议案》 为确保公司三季度财务状况和经营成果真实、准确、完整,公司于9 月末对涉及诉讼(仲裁)应收账款回收可能性进行了评估,按照《企业会 计准则22号-金融工具的确认和计量》和公司应收账款单项金额重大并计 提坏账准备的会计政策, 针对西安市西蓝天然气股份有限公司应收账款计 提坏账准备9,469万元. 独立董事对该议案发表了同意的独立意见. 具体内容详见公司于2018年10月29日在指定媒体《中国证券报》 《上 海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事 会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见》 《关于对单项应收账款 计提大额坏账准备的公告》(公告编号:2018-057). 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权. 同意该议案.

(五)审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议案》 为满足公司生产经营与投资建设方面的资金需求,优化公司债务结

4 构, 公司根据债券市场情况, 拟申请注册并发行金额不超过10亿元人民币、 期限不超过5年的中期票据,一次注册,按需一次或分次发行,且与融资 租赁方式(如有)融资金额合计不超过10亿元. 具体内容详见公司于2018年10月29日在指定媒体《中国证券报》 《上 海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司申请注册发行中 期票据的公告》(公告编号:2018-058). 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权. 同意将该议案提交股东大会审议.

(六)审议通过《关于审议公司融资租赁方案的议案》 为满足公司生产经营与投资建设方面的资金需求,优化公司债务结 构,根据《中华人民共和国公司法》《金融租赁公司管理办法》《中华人 民共和国银行业监督管理法》 等有关规定, 公司拟申请发行金额不超过10 亿元人民币、期限不超过5年的融资租赁产品,且与中期票据方式(如有) 融资金额合计不超过10亿元.有关情况如下: 1.发行方案 (1)出租方:租赁公司(公司将根据各租赁公司的方案择优选择出 租方) (2)承租方:公司 (3)租赁方式:售后回租 (4) 租赁标的物: 天然气设备(拟以公司关中环线资产作为租赁标的 物,以最终合同订立标的物为准) (5)租赁期限:不超过5年(6)租赁总金额:不超过10亿元(拟根据资金需求分次融资)

5 (7) 租赁用途: 可用于补充流动资金、 偿还有息负债和投资支出 (具 体以合同约定为准) (8)启动条件:当融资租赁产品综合成本与其他融资产品有可比性 或低于其他融资产品成本时,选择以融资租赁方式筹集资金. 2.融资租赁相关授权事项 在获得批准后, 为把握发行时机, 公司即开展租赁公司的确定及后续 业务.为提高工作效率,董事会同意授权公司经营层开展相关后续工作, 授权董事长签署与本次融资租赁业务相关的文件. 上述授权有效期为自董 事会批准之日起24个月. 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权. 同意该议案.

(七)审议通过《关于修订公司的议案》 根据陕西证监局 《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定 的通知》相关要求,结合公司投资者关系管理工作实际的开展情况,公司 对《投资者关系管理制度》中的部分条款进行了修订. 具体内容详见公司于2018年10月29日在指定媒体《中国证券报》 《上 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》. 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权. 同意该议案.