PDF《山东鲁抗医药股份有限公司》

37050168610800000292 300,000,000.00 329,524.91 中国工商银行股份有限公司济

1608001429200304528 205,264,120.49 173,133.68 宁分行营业部 济宁银行股份有限公司营业部

815013801421016443 230,000,000.00 315,016.54 浙商银行股份有限公司济南分 行营业部

4510000010120100278425 140,000,000.00 18,684,215.75 中国工商银行股份有限公司济 宁分行营业部

1608001429200315212 93,156,358.30 合计 875,264,120.49 112,658,249.18 注1:初始存入金额及存储余额中包含其他银行账户已经支付尚 未从募集资金专户中转出的发行费用人民币 613,207.54 元. 注2:根据公司

2018 年6月6日召开九届董事会第二次(临时) 会议,审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项 目的议案》 , 同意公司使用非公开发行股票募集资金 205,264,120.49 元对全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司注资, 用于实施高端生 物兽药建设项目, 对应的募集资金银行账户由中国工商银行股份有限 公司济宁分行营业部

1608001429200304528 账户转至子公司山东鲁 抗舍里乐药业有限公司开立的中国工商银行股份有限公司济宁分行 营业部

1608001429200315212 账户. (2) 购买单位结构性存款 发行银行 单位结构性存款名称 余额 产品类型 浙商银行股份有限公司 浙商银行人民币单位结构性存款 100,000,000.00 保本浮动收益型 齐商银行股份有限公司 齐商银行单位结构性存款 100,000,000.00 保本浮动收益型 合计 200,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况见本报告附件.

2、募集资金先期投入及置换情况 根据《山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》 , 公司本次非公开发行股票募集资金将使用在 生物医药循环经济产业 园人用合成原料药技术升级项目 、 高端生物兽药建设项目 、 特色 发酵原料药建设项目 ,在募集资金到位之前,公司将根据项目进度 的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换.

2018 年6月6日,公司九届董事会第二次(临时)会议审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 ,同意使 用募集资金 483,262,096.81 元置换预先已投入募投项目的自筹资 金,截至

2018 年12 月31 日,实际置换金额为 483,262,096.81 元. 上会会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了鉴证工作,并出 具了上会师报字(2018)第3924 号鉴证报告.

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况.

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2018 年7月23 日, 公司九届董事会第三次 (临时) 会议通过 《关 于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 .为提高资金 使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设 计划和募集资金使用计划的前提下, 公司拟使用不超过人民币 35,000 万元的部分闲置募集资金及自有资金(其中:闲置募集资金不超过 25,500 万元)分阶段进行银行结构性存款管理,并授权公司管理层 在有效期和额度范围内行使决策权,以增加资金收益、保持资金流动 性.授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效,在决议有效 期内上述额度可以滚动使用.