PDF《山东鲁抗医药股份有限公司》

2018 年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况 如下: (1)2018 年8月2日与浙商银行股份有限公司济南分行营业部签 订结构性存款协议书, 使用暂时闲置的募集资金人民币 10,000.00 万 元在上述银行办理浙商银行人民币单位结构性存款(封闭式) .产品 类型:保本浮动收益型;

预期最高年化收益率:4.60%;

产品起息日:

2018 年8月2日;

产品到期日:2019 年2月2日.该产品截至

2018 年12 月31 日尚未到期. (2)2018 年8月8日与齐商银行股份有限公司济宁邹城支行签订 结构性存款协议书, 使用暂时闲置的募集资金人民币 10,000.00 万元 在上述银行办理齐商银行单位结构性存款.产品类型:保本浮动收益 型;

预期最高年化收益率:4.60%;

产品起息日:2018 年8月8日;

产品到期日:2019 年2月1日.该产品截至

2018 年12 月31 日尚未 到期. (3)2018 年8月9日与工商银行股份有限公司济宁分行营业部签 订结构性存款协议书,使用暂时闲置的募集资金人民币 5,500.00 万 元在上述银行办理中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结 构性存款产品-专户型

2018 年第

101 期B款.产品类型:保本浮动 收益型;

预期最高年化收益率:3.30%;

产品起息日:2018 年8月9日;

产品到期日:2018 年11 月7日.该产品已于

2018 年11 月7日到期,本金 5,500.00 万元和利息 40.68 万元分别已于

2018 年11 月7日和

2018 年11 月8日汇回在工商银行股份有限公司济宁分行营业 部开立的募集资金专户.

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况.

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等) 的情况.

7、节余募集资金使用情况 公司不存在节余募集资金使用情况.

8、募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募投项目资金使用的情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照有关规定存放与使用募集资金,并已及时、真实、 准确、完整披露募集资金管理情况,不存在募集资金管理违规情形.

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查 报告的结论性意见 经核查,保荐机构认为:2018 年度,公司募集资金的存放与使 用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《上市公司监督指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》等文件的规定,对募集资金进行了专户存 储和专项使用,不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形. 附件:募集资金使用情况对照表 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 二一九年四月三十日 附件 募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币万元 募集资金总额 87,465.09 本年度投入募集资金总额 56,417.32 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 56,417.32 变更用途的募集资金总额比例 序号承诺投资 项目 已变更 项目, 含部分 变更 (如有) 募集资金 承诺投资 金额 调整后投资 总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至........