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2013 年半年度报告

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,钢铁行业整体形势仍不容乐观,产能严重过剩、钢材市场持续低迷,竞争日趋 激烈,本集团生产经营困难重重,压力巨大.面对困难和压力,本集团认真落实 高效生产、 系统降本、对标挖潜、结构调整 的总体要求,坚持以市场为导向,努力适应市场需要,确保 产销平衡,同时,大力开发新品种,提高产品质量,整合资源,提升技术经济指标,实现现有 条件下的产品优化和结构调整,最大限度做到保规模、控亏损. 于报告期,本集团通过采取一系列有效措施,从原辅料采购、物流成本、工序生产、期间 费用等各方面大力开展系统降本,实现系统降本 2.87 亿元.通过开展对标挖潜活动,在确定的

42 项对标攻关指标中,同比改善

28 项,指标改善率为 66.67%.同时,本集团自发电量实际完 成2.19 亿度,同比增长了 9.39%,为公司创效益 1.09 亿元,自发电率达到 79.38%,比去年同 期提高了 16.04 个百分点,处于行业先进水平. 于报告期, 本集团产铁

290 万吨、 钢296 万吨、 钢材

268 万吨, 分别比去年同期上升 7.52%、 5.64%、9.23%,较好的完成了保规模任务.但是由于国内钢铁行业大环境的重大不利影响,上 半年本集团仅实现销售收入 92.95 亿元,同比下降 9.60%,本集团出现大额亏损,生产经营处于 十分困难的状态.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 9,294,698 10,282,042 -9.60% 营业成本 9,394,978 10,022,619 -6.26% 销售费用 188,125 191,924 -1.98% 管理费用 450,092 347,334 29.58% 财务费用 376,021 542,663 -30.71% 经营活动产生的现金流量净额 -388,547 1,859,238 -120.90% 投资活动产生的现金流量净额 -748,971 -393,632 90.27% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,632,795 -1,703,725 -4.16% 研发支出 263,040 307,433 -14.44%

2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2013 年上半年,本集团实现营业收入人民币 9,294,698 千元,同比下降 9.6%;

其中:主 营业务收入人民币 9,273,255 千元,同比下降 9.39%;

利润总额人民币-1,113,822 千元,同比增 亏71.88%,净利润人民币-1,115,978 千元,同比增亏 72.21%,主要原因如下: ①2013 年上半年, 本集团钢材 (坯) 主营业务收入人民币 8,718,528 千元, 同比减少 10.76%, 主要是钢材市场持续低迷,售价不断下跌. 品种

2013 年上半年营业收入

2012 年上半年营业收入 同比增减(%) 金额 比重 金额 比重 板材 4,243,486 45.76 5,223,261 51.05 -18.76 重庆钢铁股份有限公司

2013 年半年度报告

10 热卷 4,266,358 46.01 4,010,407 39.18 6.38 冷轧 133,792 1.44 148,414 1.45 -9.85 型材 39,250 0.38 -100.00 线材 22,951 0.22 -100.00 钢坯 74,892 0.81 325,682 3.18 -77.00 小计 8,718,528 94.02 9,769,965 95.46 -10.76 其他 554,727 5.98 464,843 4.54 19.34 合计 9,273,255 100.00 10,234,808 100.00 -9.39 本集团钢材(坯)平均售价人民币

3370 元/吨,同比下降 10.25%,减少销售收入约人民 币997,984 千元;

钢材(坯)销量 258.7 万吨,同比减少 0.58%,减少销售收入约人民币 53,453 千元. 品种

2013 年上半年

2012 年上半年 同比增减(%) 增减收入 人民币元/吨 人民币元/吨 人民币千元 板材 3,453 3,869 -10.75 -511,263 热卷 3,289 3,639 -9.62 -453,950 冷轧 3,935 4,497 -12.50 -19,108 型材 3,320 -100.00