PDF《海外监管公告》

0 线材 3,739 -100.00

0 钢坯 2,774 3,290 -15.68 -13,932 合计 3,370 3,755 -10.25 -998,254 品种

2013 年上半年

2012 年上半年 同比增减(%) 增减收入 万吨 万吨 人民币千元 板材 122.90 135.00 -8.96 -468,149 热卷 129.70 110.21 17.68 709,241 冷轧 3.40 3.30 3.03 4,497 型材 1.18 -100.00 -39,176 线材 0.61 -100.00 -22,808 钢坯 2.70 9.90 -72.73 -236,880 合计 258.70 260.20 -0.58 -53,275 ②主营业务成本由于矿石、 煤等原辅料降价, 使钢材 (坯) 主营业务成本同比下降 6.26%, 但小于当期主营业务收入的降幅,进而使当期主营业务毛利出现下滑,主营业务毛利的下滑是 当期增亏的主要原因. ③本集团发生期间费用人民币 1,014,238 千元, 比上年减少人民币 67,683 千元, 主要原因 一是财务费用同比减少人民币 166,642 千元,因本年初资金较为充裕,本集团偿还了部分到期 借款,使当期借款利息支出及票据贴现支出减少;

同时当期汇率变动产生汇兑收益,致财务费 用同比降低.二是管理费用同比增加人民币 102,758 千元,主要是由于上半年本集团安排检修 致修理费有所增加. ④本集团实现营业外净收入人民币 8,682 千元,比上年减少人民币 157,173 千元,主要是 由于重钢集团授权本集团无偿使用资产协议已于

2012 年3月31 日到期,本期无搬迁损失补偿 所致.去年同期环保搬迁额外损失补偿 1.62 亿元. 重庆钢铁股份有限公司

2013 年半年度报告

11 (2)报告期财务状况分析 ①2013 年6月30 日, 本集团资产总额人民币 30,503,785 千元, 负债总额人民币 27,426,828 千元,资产负债率为 89.91%;

流动资产人民币 15,011,138 千元,流动负债人民币 23,662,946 千元,流动比率 0.63. ②

2013 年上半年钢铁行业继续低迷, 尤其是二季度以来钢材价格大幅下滑, 公司生产经 营产生较大亏损,以及存货资金占用有所增加,使当期经营活动现金流净减少 388,547 千元;

偿还融资租赁款等使筹资活动现金流净减少1,632,795千元;

支付环保搬迁后续工程费用748,971 千元;

本集团当期现金及现金等价物净减少 2,770,313 千元. ③现金流量表项目 单位:人民币千元 项目2013 年1月至

6 月2012 年1月至

6 月 变动的主要原因 经营活动产生的 现金流量净额 -388,547 1,859,238 因公司持续亏损、 部分存货占用增 加, 以及上年同期大量启用远期信 用证支付方式, 使经营活动现金流 较上年同期减少 22.5 亿. 投资活动产生的 现金流量净额 -748,971 -393,632 环保搬迁后续工程支出增加. 筹资活动产生的 现金流量净额 -1,632,795 -1,703,725 偿还融资租赁款等使当期筹资活 动现金净减少. 现金及现金等价 物净增加额 -2,770,313 -238,119 (3) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施........