PDF《陕西黑猫焦化股份有限公司》

-

1 - 证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2018-072 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称 公司 ,公司包含子公司)第三届 董事会第三十七次会议于

2018 年10 月25 日召开,会议审议通过《关于公司增加 使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 ,在保证公司募投项目正常建设 所需资金的情况下,增加使用部分闲置募集资金额度

3 亿元进行现金管理.现就 相关情况公告如下:

一、 本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发 行股票的批复》 (证监许可【2017】1084 号)核准,公司

2017 年非公开发行人民 币普通股(A 股)323,684,210 股,发行价格为 7.60 元/股,本次发行募集资金总额 为人民币 2,459,999,996.00 元,扣除发行费用人民币 36,258,954.85 元,募集资金净 额为人民币 2,423,741,041.15 元. 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所 (特 殊普通合伙)审验,并出具了 致同验字(2017)第110ZC0358 号 《陕西黑猫焦 化股份有限公司验资报告》 .

2017 年10 月30 日,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目实施公司韩 城市黑猫气化有限公司(简称 黑猫气化 ) 、保荐机构兴业证券股份有限公司分 别与西安银行股份有限公司西安锦业路支行签署了《募集资金专户存储三方监管 协议》 ,对募集资金进行专户存储.

2018 年5月29 日、2018 年6月14 日,公司分别召开了第三届董事会第三十 一次会议和

2018 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司变更非公开 发行股票募集资金投资项目的议案》和《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化 有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本 -

2 - 的议案》 , 同意公司将原募集资金投资项目黑猫气化 焦化转型示范项目一期工程 项目变更为内蒙古黑猫煤化工有限公司(简称 内蒙古黑猫 ) 年产

10 万吨己内 酰胺和利用焦炉煤气年产

40 万吨液化天然气项目 , 公司拟以截至

2018 年5月22 日本次非公开发行股票募集资金余额 2,350,518,608.36 元投入变更后的募投项目, 其中 2,337,346,703.00 元向内蒙古黑猫分批增资增加其注册资本,13,171,905.36 元 及以募集资金购买的未到期理财产品产生的收益将作为向内蒙古黑猫增资产生的 资本公积金,投入内蒙古黑猫 年产

10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产

40 万 吨液化天然气项目 .增资完成后,内蒙古黑猫注册资本将由人民币 50,000,000.00 元增加至 2,387,346,703.00 元.公司拟对黑猫气化减少注册资本 2,337,346,703.00 元, 黑猫气化注册资本由 2,433,750,000.00 元减少至 96,403,297.00 元. 黑猫气化和内蒙古黑猫已分别完成减资和增资的工商变更登记手续,

2018 年6月20 日和

2018 年6月26 日,公司分别公告了《关于全资子公司减少注册资本 完成工商变更登记的公告》和《关于全资子公司增加注册资本完成工商变更登记 的公告》 .