PDF《平安大华港股通恒生中国企业交易型开放式指数证》

26、销售机构:指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商

27、基金销售网点:指基金销售机构的销售网点

28、发售代理机构:指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

29、申购赎回代理券商:指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司, 又称为代办证券公司

30、登记业务:指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开 放式基金登记结算业务实施细则》 以及相关业务规则定义的基金份额的登记、 存管和结算及 相关业务

31、登记机构:指办理登记业务的机构.本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责 任公司或基金管理人指定的其他机构

32、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 招募说明书

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33、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

34、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

35、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过

3 个月

36、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

37、工作日:指深圳证券交易所交易日

38、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

39、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

40、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、业务规则:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申 购赎回实施细则》 、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责 任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定

43、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为

44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为

45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定对价的行为

46、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

47、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的现金 替代、现金差额及其他对价

48、赎回对价:指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应 交付给基金份额持有人的现金替代、现金差额及其他对价

49、标的指数:指恒生中国企业指数及其未来可能发生的变更,或基金管理人根据需要 更换的其他指数

50、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

51、现金替代:指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替 代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金