PDF《国信证券股份有限公司关于山西安泰集团股份有限公司》

3 单位:万元 募集资金总额 99,880.30 本年度投入募集资金总额 38,194.77 变更用途的募集资金总额 85,659.64 已累计投入募集资金总额 90,201.67 变更用途的募集资金总额比例 85.76% 承诺投资项目 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) = (2)-(1) 截至期末 投入进度 (4)= (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 年产

20 万吨焦 炉煤气制甲醇 及10 万吨二甲 醚工程项目 85,539.14 77.62 项目暂缓 不适用 不适用 是80 万吨矿渣细粉 工程 11,667.00 11,667.00 11,667.00 100.00%

2010 年底 2,191.04 否否山西安泰集团宏 安煤化工有限公 司10,256.48 256.48 2.50% 不适用 不适用 否 补充流动资金 14,341.16 78,200.57 78,200.57 38,194.77 78,200.57 合计 - 99,880.30 100,124.05 89,867.57 38,194.77 90,201.67 - - - 未达到计划进度原因(分具体项目) 因项目可行性发生重大变化,年产

20 万吨焦炉煤气制甲醇及

10 万吨二甲醚工程项目发生变更. 项目可行性发生重大变化的情况说明 公司投资年产

20 万吨焦炉煤气制甲醇及

10 万吨二甲醚工程项目,主要是考虑对焦炭生产过程中的副产品焦炉煤 山西安泰集团股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告

4 气的有效利用.受到全球金融危机的持续影响,进入

2010 年之后,甲醇、二甲醚行业并没有延续前期复苏态势, 而是陷入极度低迷,销售价格与产品成本出现倒挂,众多甲醇、二甲醚企业纷纷处于亏损状态,企业被迫停产现 象日益加重.而关于甲醇、二甲醚作为城市汽车燃料替代品及液化气掺混二甲醚作为民用燃料的相关国家标准或 迟迟难以出台或虽出台但难以得到有效落实推进.众多甲醇、二甲醚生产企业存在严重开工不足的情况,甲醇、 二甲醚市场出现明显的产能过剩. 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 截至

2012 年12 月31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 9,338.25 万元.2009 年度 非公开发行股票募集资金项目年产

20 万吨焦炉煤气制甲醇及

10 万吨二甲醚工程项目变更为

80 万吨矿渣细粉工程 和4.5*108 Nm3 /a 焦炉煤气制 2*

108 Nm3 /a 液化天然气项目,剩余募集资金用于补充公司流动资金.公司于

2010 年11 月9日召开的

2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意公司使用募 集资金置换

80 万吨矿渣细粉工程项目已预先投入的自筹资金人民币 9,338.25 万元.立信会计师事务所有限公司 出具了《关于山西安泰集团股份有限公司以自筹资金投入拟变更的募集资金投资项目情况的专项审核报告》(信 会师报字(2010)第88 号).该款项已于

2010 年11 月用募集资金置换完毕. 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况

2011 年11 月6日召开的第七届董事会

2011 年第四次临时会议审议通过了将公司闲置募集资金 9,000 万元用于补 充公司流动资金,使用期限为自董事会通过之日起不超过