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B0 绵阳经开投资控股集团有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前,应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债 券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关章节内容.

1、利率风险 受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响,市场利率存在波动可能性.在 市场利率发生波动时,可能影响本期债券的投资收益水平.

2、经济周期风险 公司是经绵阳经济技术开发区管理委员会批准设立的国有独资有限公司,主要业务集 中在绵阳经济技术开发区内,所涉及领域与经济的发展密切相关.随着经济周期的波动, 公司的经营业绩也将受到一定的影响,同时,绵阳经济技术开发区的经济发展水平及未来变 化趋势也会对公司下属各子公司的经济效益产生影响.

3、存货占总资产比重较大的风险

2016 年-2018 年,公司存货分别为 370,507.14 万元、398,044.21 万元和 431,810.30 万元,占总资产比例分别为 52.59%、47.66%和45.81%,占比较高且逐年增加.公司存货主 要由土地整理成本构成,变现需要一定时间,对于偿付流动负债存在一定的流动性风险. 绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.8

一、 公司基本信息.8

二、 信息披露事务负责人

8

三、 信息披露网址及置备地

8

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

9

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

9

六、 中介机构情况.9

第二节 公司债券事项

10

一、 债券基本信息.10

二、 募集资金使用情况

10

三、 报告期内资信评级情况

11

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

11

五、 偿债计划

12

六、 专项偿债账户设置情况

12

七、 报告期内持有人会议召开情况.12

八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况.12

第三节 业务经营和公司治理情况.13

一、 公司业务和经营情况

13

二、 投资状况

16

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.16

四、 公司治理情况.16

五、 非经营性往来占款或资金拆借.17

第四节 财务情况.18

一、 财务报告审计情况

18

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.18

三、 合并报表范围调整

19

四、 主要会计数据和财务指标.20

五、 资产情况

21

六、 负债情况

23

七、 利润及其他损益来源情况.24

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.24

九、 对外担保情况.25

第五节 重大事项.25

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

25

二、 关于破产相关事项