PDF《绵阳经开投资控股集团有限公司》

9、截至报告期末的利率(%) 8.2%

10、还本付息方式 本期债券在存续期内每年付息一次.另外,本期债券设 置本金提前偿还条款,在本期债券存续期第

3 年至第

7 年,分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20% 、20%偿还本金,后五年利息随本金一起支付.每年付 息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各 债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付,年度付 息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日 起不另计利息.

11、上市或转让的交易场所 上交所,银行间

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 本期债券于

2020 年3月15 日进行首次付息

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 无

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:152098.SH、1980038.IB 债券简称

19 绵经

01、19 绵阳经开债

01 绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

11 募集资金专项账户运作情况 自公司发行本期债券,在监管银行设立募集资金使用专 项账户以来,此账户运作正常,公司严格按照募集说明 书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金,专门用于 存放本期债券所募集的资金,实行专款专用,并由监管 银行负责公司严格按照募集资金用途进行使用. 募集资金总额

5 募集资金期末余额

0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至

2018 年末尚未发行 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 无

三、报告期内资信评级情况

(一) 报告期内最新评级情况 √适用 不适用 债券代码 152098.SH、1980038.IB 债券简称

19 绵经

01、19 绵阳经开债

01 评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 评级报告出具时间

2018 年12 月6日评级结果披露地点 上海证券交易所、全国银行间债券市场 评级结论(主体) AA 评级结论(债项) AA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 无

(二) 主体评级差异 适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 适用 √不适用

(二)截至报告期末增信机制情况 1.保证担保 1)法人或其他组织保证担保 适用 √不适用 2)自然人保证担保 适用 √不适用 绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

12 2.抵押或质押担保 适用 √不适用 3.其他方式增信 适用 √不适用

(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况 适用 √不适用

五、偿债计划

(一)偿债计划变更情况 适用 √不适用

(二)截至报告期末偿债计划情况 适用 √不适用

六、专项偿债账户设置情况 √适用 不适用 债券代码:152098.SH、1980038.IB 债券简称

19 绵经

01、19 绵阳经开债

01 账户资金的提取情况 正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响(如有) 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是