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公告编号:2010-013 桂林旅游股份有限公司

2009 年年度报告 -

1 - 桂林旅游股份有限公司

2009 年年度报告 二0一0年三月 公告编号:2010-013 桂林旅游股份有限公司

2009 年年度报告 -

2 - 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议. 所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议. 大信会计师事务有限公司为本公司

2009 年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告. 公司董事长陈青光、 总经理钟新民、 主管会计工作的负责人公司 常务副总经理孙其钊、 财务总监陈罗曼声明: 保证年度报告中财务报 告的真实、完整. 公告编号:2010-013 桂林旅游股份有限公司

2009 年年度报告 -

3 - 目录

一、公司基本情况.4 -

二、会计数据和业务数据摘要

5 -

三、股本变动及股东情况

7 -

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

10 -

五、公司治理结构.17 -

六、股东大会情况简介.20 -

七、董事会报告.21 -

八、监事会报告.38 -

九、重要事项.40 -

十、财务会计报告.50 十

一、备查文件.119 公告编号:2010-013 桂林旅游股份有限公司

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4 -

一、公司基本情况

(一)公司简介

1、公司法定中文名称:桂林旅游股份有限公司 公司中文名称缩写:桂林旅游 公司法定英文名称:Guilin Tourism Corporation Limited 公司英文名称缩写:GTCL

2、公司法定代表人:陈青光

3、董事会秘书:黄锡军 联系地址:广西桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼702房 邮编:541002

电话: (0773)3558976 传真: (0773)3558955 电子信箱:[email protected] 董事会证券事务代表:陈薇 联系地址:广西桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼704房 邮编:541002

电话: (0773)3558955 传真: (0773)3558955 电子信箱:[email protected]

4、公司注册地址:广西桂林市翠竹路27-2号 公司办公地址:广西桂林市翠竹路27-2号 邮政编码:541002 公司国际互联网

网址:http://www.guilintravel.com 电子信箱:[email protected]

5、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室(证券部)

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:桂林旅游 公司股票代码:000978

7、公司首次注册登记日期:1998年4月29日 注册地址:广西桂林市榕湖北路十七号 公告编号:2010-013 桂林旅游股份有限公司

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5 - 企业法人营业执照注册号:450300000002783 税务登记号码:地税桂字450300708618439 组织机构代码:70861843-9 公司聘请的会计师事务所:大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址: 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504 号

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度主要会计数据 单位:人民币元 营业利润 38,401,474.79 利润总额 38,151,082.32 归属于公司股东的净利润 33,807,080.23 归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润* 32,050,076.34 经营活动产生的现金流量净额 63,075,224.96 *注:扣除非经常性损益后的净利润计算: 项目金额(元) 归属于公司股东的净利润 33,807,080.23 减: 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准 备的冲销部分 2,302,210.84 减: 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业 务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 276,000.00 减: 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 38,316.00 减:除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -593,460.55 加:所得税影响额 311,204.42 加:少数股东权益影响额 -45,142.02 归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,050,076.34