PDF《银河通利债券型证券投资基金（LOF）》

7 买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认 的日期 基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产 清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不 得超过

3 个月 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工 作日 T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 开放日:指为投资人办理份额申购、赎回或其他业务的工作日 交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 《业务规则》 :指《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结 算业务实施细则》 、 《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》 、 《深圳证券交 易所开放式基金申购赎回业务实施细则》 、 《上市开放式基金业务指引》 、 《银河 基金管理有限公司开放式基金业务规则》等相关业务规则及其不时修订,是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金 管理人和投资人共同遵守 认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买本基金基金份额的行为 赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将 其持有的本基金基金份额兑换为现金的行为 基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的 银河通利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)

8 行为.基金份额持有人持有的登记在证券登记结算系统的场内基金份额需经跨 系统转托管至注册登记系统后方可申请办理基金转换业务 转托管:指基金份额持有人将其所持有的某一基金的基金份额从一个销售 机构托管到另一销售机构的行为,包括系统内转托管和跨系统转登记 系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不 同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进 行转托管的行为 跨系统转登记:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证 券登记结算系统之间进行转登记的行为 定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款 日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 巨额赎回:指本基金单个开放日,本基金基金份额净赎回申请(赎回申请 份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转 换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 元:指人民币元 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额 基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额 净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害........