PDF《山西蓝焰控股股份有限公司》

证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2017-071 债券代码:112024 债券简称:10煤气02 山西蓝焰控股股份有限公司

2010 年公司债券

2017 年兑付兑息及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示: 债券摘牌日:2017年11月2日 债券兑付登记日:2017年11月3日 债券到期日:2017年11月4日 兑付兑息日:2017年11月6日(2017年11月4日为星期六,顺延至 其后第1个交易日) 山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 于2010年11月4日发行的太原煤气化股份有限公司2010年公司债券(七年期)(以下简称"10 煤气02" 、 " 本期债券",债券代码112024),至2017年11月4日将期满7年.根据《太原煤气化股份有限 公司公开发行公司债券募集说明书》、《太原煤气化股份有限公司公 开发行公司债券上市公告书》有关条款的规定,"10煤气02"将于 2017年11月6日(2017年11月4日为星期六,顺延至其后第1个交易日) 支付债券本金及2016年11月4日至2017年11月3日期间的利息.现将本 次兑付兑息有关事项公布如下:

一、本期债券的基本情况

1、发行人:山西蓝焰控股股份有限公司

2、债券名称:太原煤气化股份有限公司2010年公司债券(七年 期)

3、债券简称:10煤气02

4、债券代码:112024

5、发行总额:7亿元

6、债券期限:7年

7、债券利率:票面利率5.50%,在债券存续期内固定不变,采取 单利按年计息,不计复利,债券持有人逾期不兑付则不另计利息.

8、起息日:2010年11月4日

9、付息日:2011年至2017年间每年的11月4日为上一计息年度的 付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)

10、核准情况:本期公司债券经中国证券监督管理委员会证监许 可[2010]1476号文核准发行

11、信用级别:根据鹏元资信出具的《山西蓝焰控股股份有限公 司2010年10亿元公司债券2017年跟踪信用评级报告》,公司的主体长 期信用等级为AA级,本期债券的跟踪信用等级为AA+级,评级展望为稳 定

12、担保情况:本次公司债券发行由阳泉煤业(集团)有限责任 公司提供无条件的不可撤销连带责任保证担保

13、上市时间和地点:本期债券于2010年12月20日在深圳证券交 易所上市交易

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司").

二、本期债券兑付兑息方案

1、本期债券兑付方案 本次兑付的本金为"10煤气02"发行总额人民币7亿元,即每10张"10煤气02"兑付本金人民币1,000元.

2、本期债券兑息方案 按照《太原煤气化股份有限公司2010年公司债券票面利率公 告》,本期债券票面利率为5.50%,每手面值1,000元的本期债券派发 利息为55.00元(含税.扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 1,000元派发利息为44.00元;

扣税后非居民企业(包含QFII和RQFII) 实际每1,000元派发利息为49.50元).

三、本期债券摘牌日、 债权登记日及兑付兑息日

1、债券摘牌日:2017年11月2日;

2、债权登记日:2017年11月3日;

3、兑付兑息日:2017年11月6日(2017年11月4日为星期六,顺延 至其后第1个交易日).

四、本期债券兑付兑息对象 本期债券兑付兑息对象为截至2017年11月3日深圳证券交易所收市 后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体"10煤气02"持有人.