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兰州铝业股份有限公司 二一年年度报告 公司名称:兰州铝业股份有限公司 报告时间:二二年元月二十七日 目录

一、公司基本情况简介.

1

二、会计数据和业务数据摘要

2

三、股本变动及股东情况

4

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.6

五、公司治理结构

7

六、股东大会情况简介.10

七、董事会报告

11

八、监事会报告

17

九、重要事项.19

十、财务会计报告

20 十

一、备查文件目录

59 -

1 - 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本公司年度财务会计报告已经五联联合会计师事务所有限公司审计并出具无保留 意见的审计报告.

一、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:兰州铝业股份有限公司 公司法定英文名称:Lanzhou Aluminium Co., Ltd

2、公司法定代表人:冯诗伟

3、公司董事会秘书:李智勇 联系地址:甘肃省兰州市西固区山丹街

375 号 联系

电话:0931-7567057 传真:0931-7558888 电子信箱:[email protected]

4、公司注册地址:兰州市城关区东岗西路

316 号 公司办公地址:兰州西固区山丹街

375 号 邮政编码:730060 公司国际互联网

网址:http://www.lzalco.com 电子信箱:[email protected]

5、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:甘肃省兰州市西固区山丹街

375 号 兰州铝业股份有限公司证券期货部

6、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:兰州铝业 股票代码:600296

7、公司首次注册登记日期:1999 年4月14 日 公司首次注册登记地点:兰州市城关区东岗西路

316 号 企业法人营业执照注册号:6200001050577 税务登记号码:620101710375480 公司聘请的会计师事务所名称:五联联合会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:甘肃省兰州市民主东路

249 号甘肃移动 通信大厦五楼 -

2 -

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要会计数据情况: 项目2001 年 利润总额 98,322,961.52 净利润 89,258,510.46 扣除非经常性损益后的净利润 75,901,129.31 主营业务利润 177,890,840.05 其他业务利润 3,957,422.57 营业利润 83,176,510.59 投资收益 16,158,890.99 期货损益 2,175,352.64 营业外收支净额 -3,187,792.70 经营活动产生的现金流量净额 103,515,205.42 现金及现金等价物净增减额 -328,570,151.13 注: 扣除的非经常性损益项目和金额 13,357,381.15

1、投资收益 16,158,890.99

2、固定资产清理净收益 -187,271.99

3、其他收入 377,224.80

4、利息收支净额 -511,045.28

5、非经常性损益项目所得税影响数 -2,480,417.37

(二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标情况: 项目单位

2001 年2000 年1999 年 主营业务收入 元1,289,764,134.42 1,246,195,441.15 1,025,536,274.32 净利润 元89,258,510.46 93,260,065.30 69,640,444.40 总资产 元2,503,529,450.62 2,034,922,122.89 830,556,384.50 资产负债率 52.09 44.30 66.56 股东权益(不含少数股东权益) 元1,199,487,419.07 1,133,425,550.25 277,754,508.95 每股收益(摊薄) 元/股0.303 0.316 0.376 (加权) 元/股0.303 0.404 0.376 扣除非经常性损益的每股收益(摊薄) 元/股0.257 0.283 0.394 每股净资产 元/股4.066 3.842 1.501 调整后的每股净资产 元/股4.050 3.827 1.488 每股经营活动产生的 现金流量净额 元/股0.351 0.239 0.448 净资产收益率(摊薄)7.44 8.23 25.07 (加权)7.57 13.95 25.07

(三)利润分配表附表 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 177,890,840.05 14.83% 15.09% 0.603 0.603 营业利润 83,176,510.59 6.93% 7.06% 0.282 0.282 净利润 89,258,510.46 7.44% 7.57% 0.303 0.303 扣除非经常性损益后的净利润 75,901,129.31 6.33% 6.44% 0.257 0.257 -

3 -

(四)报告期内股东权益变动情况 单位:元项目期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因股本295004480.00 295004480.00 资本公积 761353480.41 6303806.36 767657286.77 系将无法支付的应付款 项转入所致. 盈余公积 27545344.14 26777553.15 54322897.29 按本年度实现净利润 30%分别提取所致;

其中: 法定公益金 9181781.38 8925851.05 18006674.83 按本年度实现净利润 10%分别提取所致;

未分配利润 49522245.70 32980509.31 82502755.01 本年度实现的净利润 股东权益合计 1133425550.25 66061868.82 1199487419.07

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动 前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 配股送股公积金 转股 增发其他 小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份

184651330 184651330 境内法人持有股份

353150 353150 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他

55000000 -55000000 -55000000 未上市流通股份合计

240004480 -55000000 -55000000

185004480

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

55000000 55000000

55000000 110000000

2、境内上市的外资 股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计

55000000 55000000

55000000 110000000

三、股份总数

295004480 295004480

(二)股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]80 号文件核准,公司于

2000 年6月23 日利用上海证券交易所系统,采用网下向法人配售和向一般投资者上网发行相结合 的方式向社会公开发行人民币普通股

11000 万股,发行价格为 7.68 元/股.经上海证 券交易所上证上字[2000]49 号文件批准,上网定价发行的

5500 万股 兰州铝业 人-4-民币普通股股票于

2000 年7月19 日在上海证券交易所挂牌上市交易,向战略投资者 配售的

2000 万股人民币普通股股票于

2001 年7月13 日上市交易,向一般法人投资 者配售的

3500 万股人民币普通股股票于

2001 年1月19 日上市交易. 报告期内,公司无送股、转增股本或内部职工股上市的情形.

(三)股东情况介绍

1、截止

2001 年12 月31 日,公司股东总数为

67588 户.

2、截止

2001 年12 月31 日,公司前

10 名股东持股情况如下: 序号股东名称 持股数量 (股) 持股比例 股份类别 持股原因 持股时间

1 兰州铝厂

17688203 59.96% 非流通股 发起人

2 山西铝厂

8000000 2.71% 流通股 战略投资者配售 2001.07.13 开始流通

3 兰州经济信息咨询公司

7063000 2.39% 非流通股 发起人

4 甘肃省电力公司

5000000 1.69% 流通股 战略投资者配售 2001.07.13 开始流通

5 甘肃宝信

1267150 0.43% 流通股

6 银河证券

1050000 0.36% 流通股

7 甘肃鑫淼

1000036 0.34% 流通股

8 银珠电力

1000000 0.34% 流通股

9 青岛国信

1000000 0.34% 流通股 一般法人配售 2001.01.19 开始流通

10 中技公司

740000 0.25% 流通股

3、报告期内,前十名股东之间无关联关系.

4、报告期内,持股 5%以上(含5%)的股东仅为兰州铝厂,持股比例为 59.96%.

5、公司控股股东情况介绍 控股股东名称:兰州铝厂 法定代表人:焦振东 成立日期:1958 年 主营业务范围:资产管理、物业管理 注册资本:20267 万元 企业类别:国有经济

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)基本情况 姓名性别年龄职务任期起止日期 持股 数量 股东单位任职情况 备注冯诗伟 男55 董事长 1999.4-2002.4

0 现任兰州铝厂党委........