PDF《长盛同禧债券型证券投资基金》

长盛同禧债券型证券投资基金 清算报告

2019 年1月18 日 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 公告日期:2019 年3月6日1

一、重要提示 长盛同禧债券型证券投资基金(以下简称 长盛同禧 或 本基金 )由长盛 同禧信用增利债券型证券投资基金(以下简称 长盛同禧信用增利 )根据中国证 券监督管理委员会证监许可[2016]1697号文变更注册而来.

长盛同禧信用增利经中 国证券监督管理委员会证监许可[2011]1401号文批准募集,于2011年12月6日成立, 募集规模37.01亿元,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称 中国银行 ). 根据《长盛同禧债券型证券投资基金基金合同》(以下简称 《基金合同》 ) 第五部分 基金备案 中的约定, 《基金合同》生效后,连续20个工作日 出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金 管理人应当在定期报告中予以披露;

连续60个工作日出现前述情形的,可直接终止 《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会.法律法规或监管部门另有规定的, 按其规定办理. 截至2018年11月7日,本基金已连续60个工作日基金资产净值低 于5,000万元,触发上述终止《基金合同》情形.为保护投资者利益,根据《基金 合同》约定,基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称 长盛基金 )与基金 托管人中国银行协商一致,并向中国证券监督管理委员会备案,决定终止《基金合 同》并进行基金财产清算,无需召开基金份额持有人大会. 为维护基金份额持有人利益,根据《基金合同》约定,本基金管理人应当在出 现终止事由后依法履行基金财产清算程序.本基金管理人与基金托管人协商一致确 定2018年12月25日为本基金最后运作日,自最后运作日的下一工作日(即2018年12月26日)起本基金进入基金财产清算程序.《基金合同》终止及基金财产清算安 排详见2018年12月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和基金 管理人网站上的《关于长盛同禧债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算 的公告》. 本基金自2018年12月26日起进入清算期,由基金管理人长盛基金、基金托管人 中国银行、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市海华永泰律师事务所 于2018年12月26日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由安永华明会 计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市海华永泰律师事务所对

2 清算报告出具法律意见.

二、基金概况

1、基金名称:长盛同禧债券型证券投资基金(基金简称:长盛同禧A,基金代 码:080009;

长盛同禧C,基金代码:080010)

2、基金运作方式:契约型开放式

3、基金合同生效日:2011年12月6日

4、2018年12月25日(基金最后运作日)基金份额总额:5,221,995.27份(其中, 长盛同禧A份额总额:3,392,387.30份;

长盛同禧C份额总额:1,829,607.97份).

5、投资目标:在控制风险和保持资产流动性的基础上,积极主动调整投资组 合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩.

6、投资策略:本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类 资产估值水平对比的基础上,结合政策分析,确定不同投资期限内的大类金融资产 配置和债券类属配置.同时通过严格风险评估,及时调整资产组合比例,保持资产 配置风险、收益平衡,以稳健提升投资组合回报.